全力冲刺的市场，遇到坡度陡增的宏观；SOX 的极端表现、TSEM 硅光兑现、Cisco OUST VELO NBIS GLW RKLB 本周回顾，也包括了很多我的持仓细节和操作想法，建议全文阅读～ substack 文章：

英偉達計劃在2026年投資超過150億美元，投資對象包括： 1. 康寧 #GLW# 2. IREN Limited #IREN# 3. CoreWeave #CRWV# 4. Nebius Group #NBIS# 5. Marvell Technology #MRVL# 6. Lumentum Holdings #LITE# 7. Coherent #COHR#

突发：传奇基金经理Leopold Aschenbrenner 最新 13F 出炉。 这份文件最核心的信号是他没有退出 AI 交易，但开始给半导体和科技股上保险。 前 10 大持仓： SMH Put，约 20.4 亿美元 NVDA Put，约 15.7 亿美元 ORCL Put，约 10.7 亿美元 AVGO Put，约 10.1 亿美元 AMD Put，约 9.69 亿美元 Bloom Energy，约 8.79 亿美元 SanDisk，约 7.24 亿美元 MU Put，约 5.84 亿美元 CoreWeave，约 5.56 亿美元 TSM Put，约 5.35 亿美元 新建仓： SMH、NVDA、ORCL、AVGO、AMD、MU、TSM、ASML、INTC、GLW 的 Put 同时新开： MU Call，约 4.22 亿美元 TSM Call，约 3.55 亿美元 SNDK Call，约 3.89 亿美元 最大增持： CleanSpark，股份增加 648% Riot Platforms，股份增加 87% 最大减持： CoreWeave Call，股份减少 83% Bloom Energy，股份减少 36% 完全退出： Intel Call，原持仓约 7.47 亿美元 Lumentum，原持仓约 4.79 亿美元 EQT Corp，原持仓约 1.33 亿美元 Tower Semiconductor，原持仓约 8500 万美元 总结来说， Leopold 依然押注 AI 基础设施，但开始用 84.5 亿美元级别的 Put 对冲半导体和科技股回撤风险。

摩根士丹利宣布：太空产业强势回归！ 大摩核心14只太空概念股 👇： 1. Rocket Lab 火箭实验室 $RKLB 小型火箭发射龙头，发射频率与商业化能力持续提升 2. Freeport-McMoRan 自由港麦克莫兰 $FCX 关键金属（铜等）供应商，支撑卫星电力与通信基础设施 3. Materion 马特里昂 $MTRN 高端特种金属与先进材料供应商，服务航天级精密制造 4. Corning 康宁 $GLW 光纤与高端玻璃材料龙头，支撑卫星通信与光学系统 5. Linde 林德 $LIN 工业气体巨头，为火箭推进与燃料系统提供关键气体 6. Air Products 空气产品 $APD 液态氢等推进燃料供应商，直接受益火箭发射需求增长 7. Nvidia 英伟达 $NVDA 卫星AI计算与地面数据处理核心算力提供者 8. Broadcom 博通 $AVGO 通信芯片龙头，支撑卫星与地面高速数据传输系统 9. Honeywell 霍尼韦尔 $HON 航天级传感器、控制系统与飞行电子核心供应商 10. Aptiv 安波福 $APTV 高可靠性电子与连接系统供应商，适用于极端航天环境 11. Redwire 红线航天 $RDW 专注卫星制造与轨道基础设施，典型纯正航天公司 12. Alcoa 阿尔科亚 $AA 航空航天与太空结构用铝材核心供应商，受益于火箭与卫星轻量化趋势 13. Gilat Satellite Networks 吉拉特卫星网络 $GILT 卫星通信网络服务商，覆盖偏远与全球连接需求 14. Amazon 亚马逊 $AMZN 通过Project Kuiper布局低轨卫星互联网生态 哪一个最可能跑出10倍？

SpaceX ipo最新时间表预测： 1. 5月15-22，提交S1招股书 2. 5月20，新版星舰V3发射 3. 6月8，IPO路演 4. 6月11，投资者日 5. 6月18-30，IPO正日子 各大投行和媒体会在近段时间预热大太空的情绪，咱们还是多关注大摩之前给的太空60名单： 原材料与采矿 MP (MP Materials) - 稀土 FCX (自由港麦克莫兰) - 铜金属 TECK (泰克资源) - 资源 ALM (Almonty Industries) - 钨 AA (美国铝业) - 铝业 特种材料与合金 CRS (Carpenter Technology) - 特种合金 ATI (ATI Inc) - 特种金属 MTRN (Materion) - 先进材料 GLW (康宁) - 特种玻璃 HXL (Hexcel) - 复合材料 PKE (Park Aerospace) - 航空航天材料 电子与半导体 ADI (亚德诺) - 半导体 STM (意法半导体) - 半导体 IFNNY (英飞凌) - 半导体 MCHP (微芯科技) - 半导体 QRVO (Qorvo) - 射频芯片 MRCY (Mercury Systems) - 国防电子 TTMI (TTM Technologies) - 电路板 AVGO (博通) - 网络芯片 COHR (Coherent) - 激光光学 LITE (Lumentum) - 光学器件 NVDA (英伟达) - 人工智能计算 推进系统与燃料 LIN (林德) - 工业气体 APD (空气化工) - 工业气体 AIQUY (液化空气) - 工业气体 NEU (NewMarket) - 推进剂 组件与子系统 TDY (Teledyne Technologies) - 成像设备 APH (安费诺) - 连接器 KRMN (Kaman Holdings) - 航空部件 RBC (RBC Bearings) - 轴承 APTV (安波福) - 车载电子 HON (霍尼韦尔) - 航电系统 PH (派克汉尼汾) - 流体控制 MOG.A (Moog) - 执行器 GHM (Graham) - 低温设备 AME (阿美特克) - 传感器 航天器与发射系统 RDW (Redwire) - 航天部件 LMT (洛克希德·马丁) - 国防航天 RKLB (Rocket Lab) - 运载火箭 KTOS (Kratos Defense) - 防卫系统 BA (波音) - 航空航天 FLY (Firefly Aerospace) - 运载火箭 NOC (诺斯罗普·格鲁曼) - 国防航天 VOYG (Voyager Technologies) - 空间站 MDA (MDA Space) - 卫星技术 LUNR (Intuitive Machines) - 月球着陆器 YSS (York Space Systems) - 卫星平台 RTX (RTX) - 国防航天 卫星运营商与服务 GILT (Gilat Satellite Networks) - 地面网络 AMZN (亚马逊) - 卫星互联网 VSAT (Viasat) - 卫星通信 GSAT (Globalstar) - 卫星通信 ASTS (AST SpaceMobile) - 太空通信 PL (Planet Labs PBC) - 地球观测 SESG (SES) - 卫星运营 BKSY (BlackSky Technology) - 地球观测 ETL (Eutelsat Communications) - 卫星运营 SPIR (Spire Global) - 卫星数据 IRDM (铱星通信) - 卫星通信 TSAT (Telesat) - 卫星通信

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AI 训练需要成千上万GPU之间高速传输，铜已经不够用了，得上强度：光纤！ 英伟达投资5亿美元给康宁，直接与老黄的光子芯片、交换机集成，重点是 CPO 共封装光学技术 这就是下一代AI工厂！ 利好光学互联股票： 1. 英伟达 $NVDA 2. 康宁 $GLW 3. 中际旭创 $300308 4. 天孚通讯 $300570 5. 新易盛 $300502 6. 博通 $AVGO 7. Lumentum $LITE 8. Coherent $COHR 9. Ciena $CIEN

$GLW — Corning 正成為 AI 數據中心光學供應鏈的關鍵環節——從光纖製造、超大規模客戶到頂級晶片廠商,三方資金與訂單同步流入 核心亮點: — 2026 年第一季每股盈利 0.7 美元,財報強勁;光通訊業務受惠 AI 需求,營收按年增長 36% — Nvidia 投入 5 億美元入股 Corning,公司同步承諾將美國光纖產能提升 50% 以上,專供 AI 數據中心 — 已與多家超大規模雲端服務商簽署長期協議,包括 Meta 一筆 60 億美元的訂單,鎖定 AI 供應鏈中的光學卡位 光纖、晶片、雲端三條訂單線同時匯流,一家被 AI 重新定義的舊產業龍頭 在 StableStock 用穩定幣交易 $GLW 及 1,000+ 支美股與港股