最近也在看稀土领域，有几个信息： 1、3月中 澳大利亚公司Lynas Rare Earths在其马来西亚工厂提前完成首次氧化钐生产，这是商业级“on spec”产品，比原计划（4月）提前。Lynas CEO Amanda Lacaze明确表示，这是“过去20年里，中国以外地区首次成功分离/生产重稀土” 2、MP Materials（MP）重稀土分离计划2026年中期开始调试，目前仍在准备阶段（已积累重稀土浓缩物库存），尚未进入商业生产，但进度符合计划。这是其关键里程碑，用于支持下游磁铁生产。 轻稀土与磁铁生产：已处于商业化阶段。2025 年 NdPr 产量创纪录，2026 年将继续增长（目标 NdPr 氧化物年运行率约 6000 吨）。得州 Independence 磁铁工厂已开始商业生产，2026 年将进一步爬坡；“10X”新磁铁工厂（Northlake, Texas）已选址，计划 2028 年投产，总磁铁产能将达 10,000 吨/年（服务国防与商用）。 3、USA Rare Earth（USAR）的投产进度： 1）下游加工与磁铁：Stillwater（Oklahoma）金属-合金-磁铁工厂已开始初期商业磁铁生产（2026 年初），目标 2026 年底达 600 吨/年，2027 年初翻倍至 1200 吨/年，最终计划到 2029 年超 10,000 吨/年。该厂目前可能依赖外部进口原料，直到 Round Top 投产 2）Round Top 项目（Texas，重稀土富集矿）：科罗拉多 Hydromet 示范工厂启动运行（溶剂萃取电路），加速采矿计划（AMP）。商业生产目标2028 年底（比原计划提前两年）。 总体上： 1）MP 是美国目前最成熟的稀土公司（Mountain Pass 矿山是唯一活跃大规模矿山），重稀土部分还在“即将”阶段，但轻稀土/磁铁链条已部分落地，并获得五角大楼强力支持。 2）MP 更接近重稀土分离投产（2026中期调试），已有成熟矿山和部分磁铁产能，是当前美国供应链主力。 3）USA Rare Earth 重稀土矿山还在开发中（2028 年底），但下游磁铁厂已启动，采用“先下游、再上游”策略。 4）两者都获得美国政府（国防部和白宫）资金与采购支持，目的是加速“去中国化”，但真正大规模替代中国仍需 2-3 年时间，初期产量相对有限。 现在都是安全供应链作为重中之重，作为最能卡美国脖子的环节，美国本土得稀土产业发展值得关注。个人更看好MP 而在国内，超级牛散章建平一季度爆买34亿元北方稀土，也引发了很多关注。 本条由@bitget_zh赞助，「Bitget 买美股：秒级入场，丝滑交易 」

与 $INTC 相同的潜力三只小股票： 1/ $ALMU (Aeluma) 小盘半导体光子学股票。它刚刚签署了一份意向书，换取 CHIPS 法案的资金，并以政府股权作为交换。它是名单上最小的公司，因此如果交易达成，它有最大的上涨空间。 2/ $USAR (USA Rare Earth) 商务部为其提供 16 亿美元支持，以换取高达约 16% 的股权。其俄克拉荷马磁铁工厂今年投产，它正在建设美国唯一的重稀土矿到磁铁全产业链，这些重稀土是高性能磁铁所需的。尚未产生收入，但有华盛顿的支持。这就是 $INTC 的格局，但规模小得多。 3/ $MP (MP Materials) 五角大楼是其最大股东，持股 15%。它是美国唯一一家完全整合的稀土生产商。没有磁铁，就没有数据中心、没有机器人，也没有国防系统。

一网友的表格；留着。等QQQ大反弹中后期： 1: $OUST (Ouster) - $36 强烈买入 2: $ONDS (Ondas) - $8.5 强烈买入 3: $RKLB (Rocket Lab) → $70 强烈买入 4: $ASTS (AST SpaceMobile) - $67 强烈买入 5: $AUR (Aurora Innovation) - $6.22 必须买入 6: $LUNR(Intuitive Machines) - $17.86 必须买入 7: $NNE (Nano Nuclear Energy) - $18.56 必须买入 8: $USAR (USA Rare Earth) → $19.25 必须买入

突发：中国对56家美国企业发起贸易反制 中国商务部今日将10家美国企业列入出口管制名单，中国财政部同步将46家美国企业排除在政府采购之外，以报复五角大楼本月将阿里巴巴、百度、比亚迪及蔚来等中国企业列入"中国军事公司"名单。 出口管制名单10家企业包括：美国两大稀土企业MP Materials及USA Rare Earth，无人机制造商Teal Drones及Jaia Robotics，以及Ball Aerospace、L3Harris Maritime Services、Oshkosh Defence等国防承包商。 【对你的投资组合意味着什么？】 稀土是电动车、半导体、国防系统及先进制造业的核心原材料。MP Materials是美国境内唯一活跃的稀土矿开采企业，USA Rare Earth是华盛顿减少对华依赖战略的核心支柱。北京此次精准打击的，正是美国专门用来替代中国稀土供应链的两家企业。 分析师普遍认为此次制裁"象征意义大于实质影响"，因为名单上的大多数企业与中国几乎没有实际业务往来。 但信号意义不容忽视：中美之间的精准报复模式正在固化，特朗普习近平峰会后的外交缓和并未消除贸易战的持续升级风险。 持有以下类别股票的投资者需密切关注：稀土及关键矿产股（MP、USA Rare Earth）、国防承包商（Ball Aerospace、L3Harris、Oshkosh）、以及在华营收占比较高的科技股。 我的看法：这是一记精准的外科手术式反击，而非全面贸易战。但它提醒我们，中美关系的结构性张力从未消失。 ⚠️ 纯属个人观察，不构成投资建议。 #美股# #中美贸易# #稀土# #MP材料# #出口管制# #地缘政治#

《🔥币安 Alpha 上新的 80 个代币化美股/ETF：谁在领涨，谁在掉队？》 1. 币安 Alpha 上了什么？ 截止发文，Binance Alpha 的 Tokenized Securities 样本目前覆盖 80 个美股及 ETF 代币标的，包括大型科技股、AI/半导体、加密相关股、指数 ETF、商品 ETF，以及杠杆/反向 ETF 等。 这类资产更准确的理解方式是：链上美股/ETF 经济敞口，而不是传统股票本身。例如： - NVDAon：对应 NVIDIA - AAPLon：对应 Apple - QQQon：对应 Invesco QQQ ETF - REMXon：对应 VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF Ondo 文档明确提到，这类代币设计目标是提供与底层资产相近的经济敞口，但一个代币不一定等于一股正股，价格也不一定始终等于底层股票或 ETF 价格；持有人获得的是经济表现敞口，而不是底层证券的直接所有权。 2. 有多少可以和合约市场联动观察？ 本图将其中 22 个底层资产标的 标注为“可与 Binance U 本位合约市场形成观察或对冲联动”的样本，例如： NVDAon、AAPLon、TSLAon、SPYon、QQQon、MSTRon、COINon 等。 这里要特别说明： “22 个合约联动标的”不是指这些 Alpha 代币本身上线了合约，而是指其底层资产或相关标的可与 U 本位合约市场形成行情观察、风险对冲或情绪联动参考。 换句话说，它更像是一个交易观察口径，而不是官方产品分类。 3. 哪些板块最强？ 按本图分类，80 个样本大致可以分为三类： - 个股型代币化证券，例如 NVDAon、AMDon、AAPLon、MSTRon、COINon。 - 普通 ETF 型代币化证券，例如 SPYon、QQQon、IAUon、SLVon、USOon、REMXon。 - 杠杆/反向 ETF 型代币化证券，例如 SQQQon、PSQon 等。 从区间表现看，样本明显偏向 Crypto 用户熟悉的高弹性资产： 半导体/AI 主线表现最强。相关标的平均涨幅约 +32.6%。代表样本包括 NVDAon、AMDon、INTCon、MRVLon、MUon、ARMon、QCOMon、AVGOon、TSMon 等。 加密/区块链相关资产弹性也较高。相关标的平均涨幅约 +18.7%。代表样本包括 COINon、HOODon、MSTRon、CRCLon、RIOTon、MARAon 等。 需要注意的是，本图涨跌幅主要按照底层美股/ETF 在 2026-02-24 至 2026-05-11 区间表现测算；部分新增标的使用可得实时或 24h 数据，因此不完全等同于 Alpha 代币上市以来涨跌幅，不能直接理解为长期收益能力。 4. 区间表现说明了什么？ 从排名看，80 个样本呈现出三个层次： 领涨区：Top 1–27：半导体与加密相关股占据主导。其中，INTCon 以 +180.7% 位居第一，其次是 MRVLon +117.9%、CRCLon +114.7%、AMDon +114.5%。 中性区：Top 28–52：大盘 ETF 和大型科技股提供了更稳健的基准表现。例如 QQQon 区间涨幅约 +17.3%，SPYon 约 +7.6%，整体反映美股大盘在该阶段的温和上涨。 承压区：Top 53–80：共 28 个标的，主要包括反向 ETF、部分中概股、军工、商品与医药资产。其中，SQQQon -40.2%、PSQon -14.9%，属于纳指上涨背景下的机制性回撤；LMTon -22.9%、BILIon -25.6% 表现靠后；新增的 REMXon 位列第 62，区间表现约 -5.9%。 整体来看，当前样本区间内呈现出“AI 半导体与加密资产领涨，传统板块分化，反向 ETF 承压”的结构。但这只反映 2026-02-24 至 2026-05-11 这一阶段的市场偏好，不代表未来持续性。 ⚠️风险提示：一个面向 Crypto 用户的美股敞口入口 代币化美股/ETF 的核心看点是“链上美股敞口”，但它不是传统股票账户里的正股，也不应被简单理解为股票替代品。 需要特别注意： 1️⃣不等同于直接持有底层股票或 ETF 例如不提供底层证券的直接所有权、股东投票权、法定信息权等完整股东权利。 2️⃣存在地区可用性与 KYC 限制 Binance 公告提示，相关产品和服务可能并不适用于所有地区；Ondo 文档也说明，其产品通常面向非美国投资者，并受司法辖区等限制。 3️⃣存在流动性、溢价/折价与价格偏离风险 代币化美股的价格不一定始终等于底层资产价格，交易报价也可能与实际买卖底层资产价格略有差异。 4️⃣存在交易时段与价格跳动风险 代币化美股通常为 24/5 交易，但在交易时段切换、公司行动、风控限制等情况下可能暂停或受到影响。 5️⃣如果涉及链上交互，还要关注合约地址、链、池子与桥接风险 Binance Alpha 本身也提示，Alpha tokens 属于链上 Web3 代币，波动和风险更高。 结论：这类资产真正要看的，不只是“能不能买”，而是“你买到的到底是什么”。它更像是一个面向 Crypto 用户的链上美股敞口入口，而不是传统股票账户的平替。 数据来源：Binance Alpha（ ） 免责声明： 本文仅作信息展示与数据解读，不构成投资建议。代币化证券存在流动性、溢价/折价、盘前盘后价格跳动、交易时段差异、地区可用性、KYC 限制及链上合约等风险。投资前请自行研究，DYOR。

超级周期的阶段 第一阶段是半导体： $英伟达（ $Arm（ $博通（ $英特尔（ 接下来，资金会轮动到下一层： 内存： $美光科技（ 光子学 /光通信： $诺基亚（ $Lumentum控股（ $Coherent Corp.（ $应用光电公司（ $迈威尔科技（ 现在，资金正在打到： 算力/ AI 数据中心 $IREN( $Cipher Digital ( $Terawulf( $Core Scientific Inc.( $Nebius( $Coreweave ( $Everpure( 下一步： 材料/稀士 $MP Materials( SUSA Rare Earth( $Energy Fuels( $自由港迈克墨伦铜金矿（ ( 网络设备 $Arista Networks ( $博通( $迈威尔科技（ $思科（ 电力 / 电网/ 冷却 $Vertiv( $伊顿( $GE Vernova ( $Constellation Energy( Power ( $Oklo( 太空 $AST SpaceMobile ( $Rocket Lab( $Intuitive Machines( $Everpure ( L 国防 / 无人机 $克瑞拓斯安全防卫（ $Ondas（ 机器人、自动驾驶 $特斯拉（ $Everpure（ $Symbotic( $Serve Robotics (

华尔街日报：中国失去对最稀有土的垄断地位，澳大利亚Lynas已开始大量生产重稀土。上个月， Lynas 正式投产了氧化钐，这是过去20年里，首次在中国以外的地区恢复生产重稀土。还有两家大型生产商，MP Material和 USA Rare Earth也即将投产。

这10只超跌神股回调到位，随时起飞： 1. Coinbase $COIN 第一波大涨已经走完，目前回调落入了 $118 - $175 的黄金打折区。这里是绝佳的建仓点，短期目标价看到 $286，长期目标价直接看爆到 $554。 2. Strategy $MSTR 底部出现了楔形形态和周线底背离，说明下跌动能已经衰竭。只要突破关键阻力位，这波回调就宣告结束，随时启动新一轮主升浪。 3. Archer Aviation $ACHR 之前已经刷出了更高的高点，现在回调正在构筑倒头肩底形态，周线还出现了强力的看涨吞没信号。只要有回调，就是送钱的买入机会。 4. Arm Holdings $ARM 大周期处于嵌套蓄势阶段，第三浪主升浪随时可能爆发。回调到 $134 - $190 的黄金支撑区就是分批建仓的绝佳位置。 5. Oklo $OKLO 虽然还没产生营收、风险极高，但催化剂满满。目前第一波涨完后回调到位，且周线出现底背离，只要能走出第一个更高的高点，就会开启全新的上涨趋势。 6. T-Mobile $TMUS 避险防守型标的，从高点砸下来之后，已经在周线200日均线附近见底。适合想要稳健收益的人在此处抄底。 7. USA Rare Earth $USAR 经典的区间震荡神器，押注它能走出第3浪并创历史新高。 8. TE Energy $TE 高波动小盘股，5浪上升后迎来深度回调，刚好落入 0.618 - 0.786 的极度超卖折扣区。 9. Grab $GRAB 东南亚超级App，同样是标准的5浪上升+ABC深度回调，正好踩在黄金支撑位上且伴有底背离。短期目标 $4.93，长期目标 $7.67。 10. SoFi $SOFI 股价已经从一路下跌转为横盘吸筹，底部筑巢已经搞定，接下来随时准备启动爆涨的第3浪。

市场今日出现明显分化，道指独自飘红，科技股持续承压。 标普500：-0.37% | 纳指：-1.32% | 道指：+0.29% | 罗素2000：+0.83% 道指今日能够收涨，几乎全靠卡特彼勒一己之力。卡特彼勒单股贡献约180点涨幅，超过道指整体涨幅，若剔除卡特彼勒，道指今日同样收跌。 【今日最大焦点：SpaceX暴跌16.43%】 SPCX收盘$154.60，跌幅16.43%，首次跌破上市首日收盘价$160.95，距历史高点$225.64已回调逾31%，但仍较IPO价格$135高出约14.5%。 导火索：SpaceX宣布计划发行首批投资级债券，规模至少200亿美元，以资助AI基础设施扩张。市场将此解读为继Alphabet、Meta、甲骨文之后的又一次大规模摊薄融资。 更深层的风险：SPCX流通股比例仅约4%，极低的自由流通量令股价对情绪变化极度敏感，双位数单日波动将是常态，直至12月锁定期届满或9月2日首次财报发布。 【中国对56家美国企业发起贸易反制】 中国商务部将10家美国企业列入出口管制名单，财政部同步将46家企业排除在政府采购之外，精准打击MP Materials及USA Rare Earth两家美国稀土战略企业，分析师认为此举"象征意义大于实质影响"，但中美贸易战的精准报复模式正在固化。 【全球宏观：英国首相辞职】 英国首相基尔·斯塔默于今日宣布辞职，英镑兑美元下跌0.19%至$1.3207，但英国国债收益率基本持平，市场认为此事件在此前已基本定价。 我的看法：SPCX的暴跌是市场对"高估值+高摊薄"组合最直接的惩罚。200亿美元债券发行若落地，将进一步稀释股东价值。短期内SPCX料持续高波动，$135 IPO价格是真正的关键支撑。 值得关注的结构性变化：罗素2000年初至今涨幅已达21%，远超标普500的不足10%，小盘股持续跑赢大盘，市场广度扩大是2026年行情最积极的信号之一。 ⚠️ 纯属个人观察，不构成投资建议。 #美股# #SpaceX# #SPCX# #标普500# #中美贸易# #稀土# #罗素2000#

美国收制公司名录： 1. 艾维奥克斯公司（Aveox, Inc.） 代码：私有公司（无公开股票代码）。 投资价值：航空航天/国防用高性能无刷直流电机、控制器和电源转换解决方案供应商。用于任务关键应用，战略重要性高（刚被中国列入出口管制）。长期受益国防航空电子需求增长，适合通过供应链或未来潜在上市间接参与。 2. 红猫控股公司（Red Cat Holdings, Inc.） 代码：RCAT（NASDAQ）。 投资价值：美国本土无人机与机器人解决方案提供商，核心子公司包括Teal Drones。产品覆盖战术无人机（Black Widow、Teal 2等）、FPV和海上无人系统，服务国防、国家安全和公共安全。受益美军小无人机（sUAS）本土化采购和AI集成增长，防御属性强，成长空间大但波动性较高。 3. 蒂尔无人机公司（Teal Drones, Inc.） 代码：RCAT子公司（非独立上市）。 投资价值：Red Cat核心资产，“蓝军”认证无人机供应商，已获美军及国防后勤局订单。直接体现RCAT的国防增长逻辑，是RCAT投资价值的主要驱动之一。 4. 美国IMSAR公司（IMSAR, LLC） 代码：私有公司（无公开代码）。 投资价值：低SWaP（尺寸重量功耗）合成孔径雷达（SAR）专家，为无人机和有人平台提供高性能多模式雷达。国防ISR（情报监视侦察）关键技术，受益无人机群和无人系统需求爆发。战略价值极高，适合关注国防科技主题基金或未来资本化事件。 5. 杰亚机器人公司（Jaia Robotics, Inc.） 代码：私有公司（无公开代码）。 投资价值：模块化低成本自主水下航行器（AUV），专注于水下数据采集（海洋、海军情报、环境监测）。填补水下无人系统空白，契合美军多域作战和关键海域数据需求。长期增长潜力大，属于新兴国防/双用技术赛道。 6. 鲍尔航空航天技术公司（Ball Aerospace & Technologies Corp.） 代码：现属BAE Systems（LSE: BA. / OTC: BAESY）。 投资价值：2024年被BAE Systems以约55-56亿美元收购，现为BAE Space & Mission Systems部门。核心能力包括空间系统、传感器、任务系统等高端航空航天技术。BAE作为全球国防巨头，订单 backlog 强劲，Ball Aerospace贡献高技术含量国防/航天收入。适合通过BAESY或BA.间接投资。 7. 奥什科什防务公司（Oshkosh Defense, LLC） 代码：母公司Oshkosh Corporation (OSK)（NYSE）。 投资价值：战术车辆、装甲车、特种车辆领先供应商（JLTV等项目）。国防部门是OSK重要增长引擎，受益美军车辆现代化和出口需求。OSK整体业务多元化（接入设备+国防+职业车辆），防御属性提供下行保护，股息与增长兼具。 8. L3哈里斯海事服务公司（L3Harris Maritime Services, Inc.） 代码：母公司L3Harris Technologies, Inc. (LHX)（NYSE）。 投资价值：通信、电子战、海事系统等综合防务解决方案。L3Harris是大型国防承包商，海事业务服务海军和盟友，订单稳定。LHX整体受益国防预算增长和电子系统需求，估值相对成熟，适合防御性配置。 9. 芒廷帕斯材料公司（MP Materials Corp.） 代码：MP（NYSE）。 投资价值：美国唯一规模化稀土矿（Mountain Pass）+加工企业，垂直整合向磁铁制造延伸。 10. 美国稀土公司（USA Rare Earth, Inc.） 代码：USAR（NASDAQ，2025年SPAC上市）。 投资价值：专注重稀土元素和稀土磁铁的本土供应链建设（矿-加工-磁铁）。与MP类似，战略定位高度契合美国关键矿产安全政策，潜在政府支持空间大。属于高成长/高波动型，适合风险偏好投资者作为稀土+国防主题卫星仓位。 *********** RCAT（无人机增长）、MP（稀土+DoD背书）、USAR（重稀土补充）、OSK/LHX（成熟防务）、BAESY（航空航天）。 稀土链（MP+USAR）和无人机/无人系统（RCAT系+IMSAR+Jaia）。