杰克船长宏观策略
@macrotradecn
加入 September 2011
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踩踏式降杠杆带来的机会
1、先说一个利空：这周谷歌开了个不好的头，这是七姐妹里自由现金流最好、AI 进度最快的公司，他竟然来市场融资八百多亿美金，其他几个大的 CSP能闲得住吗？结果周五就传 Meta 也要融。
再加上SpaceX 、OpenAI 、Anthropic这些壮观的 IPO 融资，市场的流动性压力真不小。这个市场不只是美股，也包括币圈、全球各个市场的老登票。
2、再说个航天的利空：
世界火箭加卫星的龙一SpaceX竟然干成最大的算力租赁商了。因为 AI 的 TAM 空间是航天的 10 倍，便于 SpaceX 上市之后的叙事，继续拉估值。
等杠杆踩踏完、集中度降下来，又是加仓的好机会了。
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