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快年中了这段时间复盘，
优化一下自己26年整年的操作思路计划。
1.之前ewy和flxy换仓的持仓 $DRAM ，捏住不动。
2.把期权操作换仓俩倍做多etf降低风险。
对看好的AI水电煤大厂财报日业绩暴增，但股价暴跌公司第一时间买入2x俩倍做多
3.a股依然捏住中韩半导体不动。增加湖南裕能作第二大持仓至少长持俩个季度报。
4.港股等待minimax破600小仓位抄底持仓。
5.在spacex上市前减杠杆仓，清掉2x做多etf杠杆仓。
6.9月左右根据业绩情况调整mrvl持仓比例。
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半年前开的 1000 美金 $OKB 现货网格，今天准备停掉了
策略开启时价格 75.51，现在是 86.15
如果当时直接全仓买入，收益率约 14.09%，而现货网格总收益达到了 17.52%
只用一半左右的仓位承受 OKB 波动，收益反而跑赢全仓持币 3.43 个百分点
说下我接下来的计划：
先关闭网格，等 OKB 跌到 80 以下，再开一个 1 万美金的新网格测试
如果后面行情正式转牛，我也会关掉网格，直接持仓等涨
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电力ETF周线跟踪：在N型结构的支撑下，在国家大的算电一体政策不断出台下，也是目前的主要资金的关注点。目前大资金关注方向：
1、成交量少的时候（算力、液冷）,成交量大的时候（半导体含存储、PCB、CPO);
2、电力；
3、农业（在持续退潮中）
我们选择空仓持债！
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Pershing Square Q1 2026 13F：
前十大持倉：
1. Brookfield — 24.2億美元
2. 亞馬遜 #AMZN# — 23.9億美元（增持19%）
3. Uber #UBER# — 21.5億美元
4. 微軟 #MSFT# — 20.9億美元
5. Restaurant Brands — 16.7億美元
6. Meta #META# — 15.2億美元
7. 霍華休斯 — 11.9億美元
8. Seaport Entertainment — 1.08億美元
9. 谷歌C類股 #GOOG# — 8,900萬美元
10. Hertz — 7000萬美元
新增持倉：
微軟 #MSFT# — 20.9億美元
最大增持：
亞馬遜 #AMZN# — 增持19%
最大減持：
Google #GOOGL# — 減持95%
Google C類股 #GOOG# — 減持95%
Brookfield — -3%
全部退出：
希爾頓 — 8.7億美元
清倉Google #GOOGL# 和希爾頓，買進價值21億美元的微軟新部位，並增持亞馬遜股份。
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David Tepper's Appaloosa 2026 Q1 13F
而且從持倉變化可以明顯看到資金正在從：
傳統消費
中國 ADR
航空與景氣循環
轉向：
AI Infra
電力
記憶體
雲端資本支出
AI Data Center
加碼
1. AMZN +98%, 持股：2.17M → 4.32M
2. UBER +242%, 持股：1.85M → 6.33M
3. VST +114%, 持股：945K → 2.02M
4. TSM +18%, 持股：1.13M → 1.33M
5. MU +11%, 持股：1.5M → 1.665M
6. 新增 SNDK（SanDisk）, 新建倉：281K
減碼
1. 大幅減碼中國資產
BABA -33%
JD -69%
KWEB -77%
BIDU 僅小增
2. 大砍 QCOM -56%
3. NVDA 小幅減碼 -13%
4. MSFT -82%
5. 航空股全面清倉
全部 -100%
AAL
UAL
DAL
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Stephen Mandel’s Lone Pine 2026 年第一季 13F 報告：
前十大持倉：
1. Vistra #VST# — 9.3 億美元
2. #ASML# — 8.65 億美元
3. Carpenter Technology — 7.17 億美元
4. LPL Financial — 6.17 億美元
5. AppLovin #APP# — 5.83 億美元
6. Talen Energy — 5.8 億美元
7. Teradyne #TER# — 5.55 億美元
8. Carvana — 5.52 億美元
9. Nu Holdings #NU# — 5.46 億美元
10. Medline — 5.25 億美元
拋售大型科技股、支付股和非必需消費品股，轉而投資電力和人工智慧基礎設施、工業、醫療保健和食品配送股。
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Metaplanet 以約 4.05 億美元買入 5,075 枚比特幣，總持倉推升至 40,177 枚 BTC，躍居全球第三大企業比特幣持有者，僅次於 Strategy。CEO Simon Gerovich 的目標是 2026 年底持有 10 萬枚 BTC，目前進度約 40%。
（前情提要： 「日本微策略」Metaplanet 停止囤比特幣，是戰略轉向還是蓄力待發？ ）
（背景補充： 狂買！微策略 Strategy 砍 12.5 億美元加碼 1.3 萬枚比特幣，總持倉突破 68.7 萬枚 BTC ）。
日 本上市公司 Metaplanet 再次大手筆加倉比特幣，一口氣買入 5,075 枚 BTC，花費約 4.05 億美元，平均買入價約 79,822 美元。
這筆交易完成後，Metaplanet 總持倉推升至 40,177 枚 BTC，正式躍居全球第三大企業比特幣持有者，僅次於 Michael Saylor 的 Strategy（原微策略，持有超過 68 萬枚）。
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【加密貨幣】比特幣巨鯨重返市場 兩個月增持27.5億美元
比特幣經過數月低迷，如今苦苦尋覓市場觸底跡象的投資者終於看到一絲的光：比特幣「巨鯨」又開始買入了。根據CryptoQuant的數據，過去60天持倉大戶增持約43000枚比特幣，按當前價格計算價值約27.5億美元。
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Whale Rock 2026 Q1 13F報告顯示，
新增持股包括：
$AMD
$MSFT
$WDC
同時減持了：
$MELI
$NU
前五名持倉：
1. $GOOGL，9.92%
2. $SNDK，6.56%
3. $CLS，5.52%
4. $AMZN，4.89%
5. $TTMI，4.42%
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