【出售股份】中國平安尋求出售價值10億美元專注於軟件的私募股權資產 中國平安正尋求通過出售其在一些基金中的股份來減少對軟件領域的私募股權投資。中國平安已委託Campbell Lutyens出售價值約10億美元的股份，出售流程在3月份啓動。

【轉向實物】私募資本轉向重資產 曾經火熱的軟件交易遇冷 隨著人工智能（AI）的蓬勃發展迫使整個行業迅速重新思考其優先事項，私募資本公司開始用重資產取代軟件系統類資產。黑石、貝恩資本等機構都在談論要更加關注低淘汰性的重資產。 #私募股權# #AI# #重資產# #軟件# #HALO#

【轉型AI】阿里巴巴以15億美元出售遊戲業務 加速向AI轉型 阿里巴巴正以至少15億美元出售其遊戲部門，此舉將加速推動向AI轉型。亞洲私募股權公司信宸資本已達成協議收購靈犀互娛。靈犀互娛行政總裁周炳樞說：「基於自身戰略聚焦的整體佈局，阿里巴巴將靈犀交付予信宸資本」。

【半導體材料】台積電供應商李長榮稱KKR擬退出 加速擴張計劃將少一重阻礙 李長榮集團總裁李謀偉（圖）表示，私募股權巨頭KKR計劃逐步出售其所持該公司旗下業務的股份，將有利於加速擴大其半導體材料業務。李長榮向台積電和英特爾等多家科技公司供應特種化學品。

【AI收購】軟銀擬以40億美元收購DigitalBridge 加碼數碼基礎設施投資 軟銀集團同意收購私募股權公司DigitalBridge Group ，這宗交易對這家數據中心投資公司的估值為40億美元，包括債務在內。公司表示，軟銀將以每股16美元現金收購在紐約上市的DigitalBridge。

太牛逼了， 私募大佬葛卫东最近一个半月在A股狂赚100亿， 主要原因是他提前布局了AI算力、存储、芯片等高景气度赛道，正好赶上了二季度的科技股主升浪行情。 100亿盈利来源具体情况： 1. 兆易创新：期间股价上涨约86.9%。葛卫东与妻子王萍合计持仓市值从约56.7亿元增至约106亿元，盈利约49亿元。 2. 沐曦股份：期间股价上涨约28.74%。葛卫东个人加混沌投资合计持仓市值从约162亿元增至约209亿元，盈利约46.6亿元。 3. 麦格米特：期间股价上涨约26.13%。王萍与关联人葛贵莲合计持仓市值从约15.9亿元增至约20亿元，盈利约4.14亿元。 葛卫东是国内顶级的炒家，纯靠投资，30年时间把10万本金做到了几百亿身家。

今天私募大佬、东方港湾掌门人但斌旗下的海外基金二季度 13F 持仓正式曝光。 截至二季度末，其一共持有 13 只美股，总市值 16.5 亿美元。 这份持仓透露出的调仓逻辑非常明确：彻底全面拥抱 AI 芯片半导体底层，同时离场消费终端。 前三大重仓股的更替 第一大重仓：Alphabet（谷歌 C 类股），持仓市值 3.71 亿美元，占比 22.5%。 第二大重仓（首次入列）：英特尔（Intel），持仓市值 2.58 亿美元，占比 15.7%。 第三大重仓：英伟达（NVIDIA），持仓市值 2.17 亿美元，占比 13.2%。 但如果把今天这份刚出炉的官方持仓，跟昨天（8月11日）深夜但斌在社交平台上跟投资人“公开对线”的猛料连起来看， 你才会发现老钱在二级市场的调仓有多么残酷和焦虑。 昨天下午，有长线投资人突然在网上公开质疑，称其购买的“长江东方港湾2号”在7月的科技股暴跌中净值重创，但8月第一周反弹时却没弹起来。 投资人强烈质疑但斌是不是“低位割肉了”。 但斌当晚深夜直接发长文怼了回去，核心就是一句：“没割肉，依旧满仓硬刚。” 这篇深夜回应里，但斌透露了几个极其重要的“深刻反思”，刚好跟今天披露的 13F 细节完美扣上了： 1. 美股持仓疯狂“大换血”：清空终端，拥抱底层 看今天披露的 13F，但斌在第二季度完全清空了苹果（Apple）和特斯拉（Tesla）。 与此对应的是，他把腾出来的现金疯狂注入了 7 只新标的，几乎全都是芯片半导体（新进英特尔、AMD、博通、美满电子、美光、Lumentum 等）。 2.A股AI链进场太晚，被反复割韭菜 但斌在反思中坦承，自己虽然在 2023 年精准抓住了英伟达，但对 A 股本土 AI 产业链（中际旭创、新易盛等光通信标的）的布局启动偏晚，直到今年（2026年）才全力以赴重仓。 结果 7 月份国内光通信遭遇大面积暴跌，导致国内产品净值遭遇了高血压式的重创。 二级市场有很多持有 $NVDA、$INTC 或是 $GOOG 的尊贵交易员，都在关注大牌私募的调仓风向。 抛开大佬的嘴仗不谈，回归到普通投资者的视角来看， 但斌的焦虑和调仓，其实就是目前整个资本市场对 AI 产生阶段性怀疑的一个缩影。 因为拿不准苹果、特斯拉这些终端什么时候能靠 AI 赚大钱，干脆把筹码全部退守到最逃不掉的半导体硬件底层？ 不过英特尔背负的转型压力，以及 7 月份全球半导体指数的剧烈湍流，都证明了这块主线牛市里的肉并不好啃。

#股闻天下# 专栏记者Jonathan Weil写道，对投资者而言最有意义的流动性，就是他们能否在想套现时顺利拿回资金。对于那些还在排队等待拿回剩余资金的股东来说，私募基金自诩拥有数以十亿计美元的流动性，不过是苍白的安慰。

千亿级私募景林大调仓！清仓英伟达Meta，美股持仓暴降43% 当地时间8月7日，知名千亿级私募景林资产披露2026年二季度末最新美股持仓（13F）。 二季度，景林资产清仓英伟达、META等热门科技股，大幅减持英特尔、网易、谷歌等标的； 景林资产在二季度末的美股持仓市值从38.8亿美元大幅下降至21.9亿美元，降幅达43%。 在大幅收缩多只原有持仓的同时，景林资产也对部分半导体产业链公司进行了布局，包括近期业绩超预期的美国光模块制造商AAOI（应用光电）。

全球科技股的跌势什么时候停？ 一、杠杆基金是否退出？ 二、私募是否退出？ 这是之前已经发生的。 下一步，公募腿出（三） ETF被动退出（四） 多数跌50%，然后真正企稳需要再跌出30%的向上空间。 进一步敬请期待我们的明日下午研讨会纪要「我的会发在订阅会员专属平台」： 订阅平台链接