【速報】有事要發生了？Mizuno Asahi露臉註冊Tiktok！ 你有注意到嗎？Mizuno Asahi昨晚註冊了Tiktok帳號，雖然沒有上傳影片，不過這個動作本身就有意義，再結合她之前的發文，我想應該可以期待有什麼事會發生⋯ #MizunoAsahi# #水野朝陽#

美股事件权重表 大单与头部大行大幅上调 大于 缺货提价 大于 FDA 大于 已签约新产品 大于 ARK与内部人 大于 期权期货异动 大于 股息与商品。 $AMD｜Citigroup目标价575.0到800.0上调39.1%，Mizuho 580.0到705.0上调21.6%｜9到10分｜MarketBeat 10/6/2026 $TSLA｜Jefferies 350.0到400.0上调14.3%，UBS 385.0到391.0上调1.6%｜8分｜MarketBeat 10/12/2026与10/7/2026 $AAPL｜JPMorgan 340.0到360.0上调5.9%｜8分｜MarketBeat 10/12/2026 $TXG｜Barclays 52.0到110.0上调111.5%，Canaccord 60.0到100.0上调66.7%｜9到10分｜MarketBeat 10/7/2026与10/12/2026 $COIN｜Barclays 95.0到149.0上调56.8%，Morgan Stanley 250.0到258.0上调3.2%｜9到10分｜MarketBeat 10/7/2026与10/9/2026 $GH｜Barclays 200.0到220.0上调10.0%｜8分｜MarketBeat 10/7/2026 $SECZ｜Citizens Jmp 15.0到17.0上调13.3%｜8分｜MarketBeat 10/9/2026 $MRNA｜Morgan Stanley 89.0到95.0上调6.7%｜8分｜MarketBeat 10/7/2026 $CE｜Barclays设目标价49.0，来源弱｜6分｜MarketBeat 10/12/2026 $NBIS｜Rosenblatt设目标价304.0，非头部，来源弱｜6分｜MarketBeat 10/8/2026 $CRWV｜Northland设目标价200.0，非头部，来源弱，异常值｜6分｜MarketBeat 10/7/2026 $TT｜JPMorgan设目标价550.0，来源弱｜6分｜MarketBeat 10/9/2026 $PLTR｜Barclays设265.0，Goldman Sachs升级至Buy设230.0，来源弱｜6分｜MarketBeat 10/9/2026与10/8/2026 $MSFT｜Deutsche Bank设600.0，来源弱｜6分｜MarketBeat 10/12/2026 $CAT｜数据中心电力需求推动积压订单创纪录｜8到9分｜Kalkine Media 10/12/2026 $LITE｜光学产品售罄至2029年初｜8到9分｜ 10/12/2026 $MSFT｜发布Maia 300 AI芯片挑战 $NVDA｜6到8分｜Foreign Policy Journal 10/13/2026 $META｜Zuckerberg发布新AI模型对标OpenAI｜6到8分｜Stocks Down Under 10/12/2026

事件权重表 大单与头部大行大幅上调 大于 缺货提价 大于 FDA 大于 已签约新产品 大于 ARK与内部人 大于 期权期货异动 大于 股息与商品。 $TSLA｜Barclays Upgrade 370→450，上调21.6%，距现价20.9%，评级Outperform转Overweight｜9-10档｜Barclays 10/26/2026，头部国际大行 $NVDA｜Nasdaq分析师库买入33家、目标价均值323.45，近4周EPS上修6家下修0家｜9-10档｜Nasdaq分析师库 09/01/2026 $AWK｜Noble/Flotek/American Water积压订单与EPA批准新闻，AWK现价142.21、1日+1.73%｜8-9档｜Kalkine 10/27/2026 $JCI｜Wells Fargo目标价186→200上调7.5%、BNP Paribas Exane 130→145上调11.5%，合计2家｜8档｜MarketBeat 10/28/2026，非头部 $RSG｜Nasdaq分析师库买入10/持有9/卖出0，目标价均值244.17｜6-8档｜Nasdaq分析师库 09/01/2026 $XYL｜Mizuho目标价99、Robert W Baird目标价123，均来源弱原目标价未披露｜6档｜MarketBeat 10/28/2026，非头部来源弱 $TALO｜Goldman Sachs重申Buy目标价22，来源弱原目标价未披露；内部人卖出$21,996,000｜5-6档｜MarketBeat 10/27/2026，头部五大 $BBT｜Piper Sandler目标价33→35上调6.1%、RBC 31→33上调6.5%，合计2家；董事买入329股｜6-7档｜MarketBeat 10/23-27/2026 $NVDA｜期权最大Call行权价215距现价+0.63%、量仓比3.42，最大Put行权价212.5量仓比11.75｜5-6档｜Nasdaq期权链 10/30/2026 $TSLA｜期权最大Call行权价410距现价+1.66%、量仓比7.52，Call成交放量+107%｜5-6档｜Nasdaq期权链 10/30/2026 $AWK｜期权Call成交放量+179%、P/C成交比0.25多单占优｜5-6档｜Nasdaq期权链 10/30/2026 $JCI｜期权Put成交放量+252%、P/C成交比1.8空单放量｜5-6档｜Nasdaq期权链 10/30/2026 $RSG｜期权最大Call行权价240距现价+1.57%、P/C成交比0.04多单占优｜5-6档｜Nasdaq期权链 10/30/2026 $XYL｜期权最大Call行权价95量仓比24.2、P/C成交比0.02多单占优｜5-6档｜Nasdaq期权链 10/30/2026 $TALO｜期权Call持仓增仓+9.0%、Put持仓增仓+5.2%｜5-6档｜Nasdaq期权链 10/30/2026 $BBT｜期权最大Call行权价30距现价-2.15%、P/C成交比0.0多单占优｜5-6档｜Nasdaq期权链 10/30/2026 $AWK｜机构持股占比115.43%，Wellington增持35.208%、Blackrock增持5.629%｜6-7档｜Nasdaq 13F 6/30/2026 $RSG｜机构持股占比未采集（不在13F核验名单）｜未采集｜未采集 $JCI｜机构持股占比未采集（不在13F核验名单）｜未采集｜未采集 3、资金共振 3.1 共振判定 $NVDA｜Nasdaq分析师库买入33家目标价均值323.45、期权最大Call行权价215距现价+0.63%量仓比3.42、Call成交放量+51%共3项｜共振 $TSLA｜Barclays目标价上调21.6%、期权最大Call行权价410距现价+1.66%量仓比7.52、Call成交放量+107%共3项｜共振 $AWK｜期权Call成交放量+179%、P/C成交比0.25多单占优、13F Wellington增持35.208%共3项｜共振 $JCI｜Wells Fargo目标价上调7.5%、BNP Paribas Exane上调11.5%、期权Call持仓增仓+2.5%共3项｜共振 $RSG｜Nasdaq分析师库买入10家、期权最大Call行权价240距现价+1.57%共2项｜共振 $XYL｜Mizuho目标价99、Robert W Baird目标价123、期权最大Call行权价95量仓比24.2共3项｜共振 $TALO｜Goldman Sachs重申Buy目标价22、期权Call持仓增仓+9.0%共2项｜共振 $BBT｜Piper Sandler目标价上调6.1%、RBC上调6.5%、期权P/C成交比0.0多单占优共3项｜共振 3.2 期货与期权资金 标普500迷你期货 纳指100迷你期货 罗素2000迷你期货 微型标普500期货 微型纳指100期货 10年期美债期货 30年期美债期货 30天联邦基金利率期货 WTI原油期货 布伦特原油期货(ICE) ES 标普500迷你期货｜成交量1576563｜量比0.94｜未平仓量1937803｜OI日变化+522｜OI增但量能未确认，暂不定性 NQ 纳指100迷你期货｜成交量609592｜量比0.95｜未平仓量269106｜OI日变化+135｜OI增但量能未确认，暂不定性 RTY 罗素2000迷你期货｜成交量184057｜量比0.95｜未平仓量449893｜OI日变化-7196｜价跌OI降（多头离场） ZN 10年期美债期货｜成交量2530267｜量比0.96｜未平仓量6013297｜OI日变化+115339｜OI增但量能未确认，暂不定性 ZB 30年期美债期货｜成交量593269｜量比0.97｜未平仓量1925701｜OI日变化+41412｜OI增但量能未确认，暂不定性 CL WTI原油期货｜成交量294149｜量比1.09｜未平仓量267773｜OI日变化-11028｜价涨OI降（空头回补） HG 铜期货｜成交量7559｜量比0.19｜未平仓量159112｜OI日变化-1132｜价跌OI降（多头离场），成交量口径降级 GC 黄金期货｜成交量44814｜量比0.3｜未平仓量275167｜OI日变化-8372｜价跌OI降（多头离场），缩量 SI 白银期货｜成交量12630｜量比0.31｜未平仓量82546｜OI日变化-2645｜价跌OI降（多头离场），成交量口径降级 BTC 比特币期货｜成交量7977｜量比0.86｜未平仓量15927｜OI日变化+8194｜OI增但量能未确认，暂不定性，当日重大异动

事件权重表 大单与头部大行大幅上调 大于 缺货提价 大于 FDA 大于 已签约新产品 大于 ARK与内部人 大于 期权期货异动 大于 股息与商品。 $AMD（超威半导体）｜Citigroup 头部五大上调目标价 575.0 到 800.0，上调 39.1%｜权重 9 到 10｜MarketBeat 2026-10-06 $AMD（超威半导体）｜Mizuho 与 Stifel 合计两家上调，最高 705.0｜权重 8｜MarketBeat 2026-10-06 与 2026-10-05 $MSFT（微软）｜Scotiabank 上调目标价 510.0 到 615.0，上调 20.6%｜权重 9 到 10｜MarketBeat 2026-10-05 $MSFT（微软）｜Melius Research 上调至 665.0，评级 Hold 转 Buy，来源弱｜权重 6｜MarketBeat 2026-10-05 $META（Meta）｜Wells Fargo 上调目标价 796.0 到 1000.0，上调 25.6%，非头部｜权重 6｜MarketBeat 2026-10-06 $ABBV（艾伯维）｜Scotiabank 上调 280.0 到 320.0，JPMorgan 上调 285.0 到 300.0，Morgan Stanley 上调 296.0 到 310.0，合计三家｜权重 8｜MarketBeat 2026-10-06 至 2026-10-08 $ABBV（艾伯维）｜获两项 FDA 突破性疗法标签，Temab A 用于癌症｜权重 8 到 9｜Simply Wall Street 2026-10-08 $LW（Lamb Weston）｜JPMorgan 头部五大上调 46.0 到 53.0，Barclays 上调 56.0 到 58.0，合计两家｜权重 8｜MarketBeat 2026-10-07 至 2026-10-08 $MU（美光）｜DA Davidson 上调 2100.0 到 3000.0，非头部且异常值，不盲信｜权重 6｜MarketBeat 2026-10-07 $AMZN（亚马逊）｜Tigress Financial 上调 315.0 到 385.0，非头部且异常值，不盲信｜权重 6｜MarketBeat 2026-10-06 $TSLA（特斯拉）｜UBS 头部国际大行上调 385.0 到 391.0｜权重 8｜MarketBeat 2026-10-07 $PLTR（Palantir）｜Barclays 首次覆盖 265.0，Goldman Sachs 上调至 230.0，来源弱｜权重 6｜MarketBeat 2026-10-08 $GNRC（Generac）｜Piper Sandler 首次覆盖 303.0，KeyCorp 上调至 280.0，来源弱｜权重 6｜MarketBeat 2026-10-08 $CRWV（CoreWeave）｜Northland 设定 200.0，非头部且异常值，不盲信｜权重 6｜MarketBeat 2026-10-07 $VCYT（Veracyte）｜ARKG 单基金买入 18.1M 美元，占持仓 32.16%｜权重 6 到 7｜ARK 2026-10-06 $ACHR（Archer Aviation）｜ARKK、ARKQ、ARKX 三只基金同买合计 12.1M 美元｜权重 7 到 8｜ARK 2026-10-06 $META（Meta）｜ARKF、ARKW 两只基金同买合计 8.0M 美元｜权重 7｜ARK 2026-10-06 $NVDA（英伟达）｜期权最大 Call 行权价 240.0 距现价 4.13%，Call 持仓增仓 4.8%｜权重 5 到 6｜Nasdaq 期权链 2026-10-09 $TSM（台积电）｜CEO 内部人买入 144 股｜权重 5｜MarketBeat 2026-10-08

存储跌惨了，结果可口可乐暴涨5%，资金已经从前段时间过度拥挤的AI板块流出，去了防守股， 华尔街到底把美光看到多高？ 最近多家机构集中上调美光目标价： Susquehanna：2000美元 DA Davidson：2000美元 TD Cowen：1600美元 KeyBanc：1600美元 德意志银行：1550美元 美国银行：1550美元 富国银行：1525美元 Raymond James：1500美元 RBC：1500美元 Rosenblatt：1500美元 Wedbush：1400美元 Mizuho：1375美元 摩根士丹利：1200美元 高盛：1100美元 目前华尔街给出的平均目标价约1569美元，最高已经看到2200美元，30位分析师中有29位建议买入。 机构继续看多的核心逻辑很清楚，AI数据中心拉动HBM和DRAM需求，存储供应依然紧张，价格和利润率都有继续上升的空间。 我持有美光的逻辑也没变。只要AI资本开支没有明显降温，存储周期就还没走完。当然，目标价只是参考，真正决定股价的还是业绩兑现。

数字资产管理公司 CoinShares 在报告中表示，由超过 140 家机构支持的稳定币项目 Open USD，可能成为 Circle USDC 面临的最大竞争威胁。CoinShares 指出，与传统稳定币发行方保留储备收益不同，Open USD 拟将稳定币储备收益分配给合作伙伴，仅收取管理费，这可能削弱 Circle 的利润率，并提高其维持 USDC 分销网络的成本。报告称，Open USD 获得包括 BlackRock、Coinbase、Mastercard、Stripe 和 Visa 等机构支持，目标于 2026 年下半年推出。CoinShares 认为，若 Open USD 成功落地，可能进一步推动稳定币在主流支付领域的应用，但目前其储备结构及费用模式等关键细节仍未披露。日本投行瑞穗（Mizuho）日前也将 Circle 评级从“中性”下调至“跑输大盘”，并将目标价从 85 美元下调至 50 美元，认为 Open USD 的商业模式可能威胁 Circle 的长期盈利能力。（CoinDesk）

美股共振判定 $MSFT（微软）｜UBS目标价上调28.6%、Barclays上调17.2%、Citi上调6.0%共3家头部上调；期权最大Call行权价550量仓比1.17未达1.5、最大Put行权价540距现价+2.07%贴近现价、Call持仓减仓-70.2%｜共振（目标价项） $WMT（沃尔玛）｜Deutsche Bank评级上调目标价20.4%；期权最大Call行权价120距现价+1.00%贴近现价、最大Put行权价118量仓比1.65放量增仓、Put持仓减仓-51.6%｜共振（目标价项加Put减仓） $MRK（默克）｜Citigroup目标价上调16.0%；期权最大Call行权价150距现价+2.77%贴近现价、量仓比1.02｜共振（目标价项） $MIRM（Mirum制药）｜Citigroup上调15.0%、Morgan Stanley上调10.9%共2家头部；期权最大Call行权价85距现价+6.06%未贴近、量仓比0.5｜共振（目标价项） $TMO（赛默飞世尔）｜Morgan Stanley上调12.3%头部、TD Cowen上调12.6%非头部；期权最大Put行权价670距现价-2.90%贴近现价、P/C成交比1.21空单放量｜共振（目标价项） $COIN（Coinbase）｜Citigroup目标价上调9.5%；期权最大Call行权价185量仓比3.22放量增仓、最大Put行权价170距现价-1.82%贴近现价、Call成交放量+1892%｜共振（目标价项加Call放量增仓） $AAPL（苹果）｜JPMorgan目标价上调5.9%；期权最大Call行权价350距现价+1.90%贴近现价、量仓比3.43放量增仓、最大Put行权价340距现价-1.01%贴近现价、Put持仓减仓-58.7%｜共振（目标价项加Call放量增仓加Put减仓） $TSM（台积电）｜Barclays上调0.8%头部、Needham上调5.7%非头部；期权最大Call行权价420距现价+1.79%贴近现价、量仓比1.51放量增仓、Put持仓减仓-68.9%｜共振（Call放量增仓加Put减仓） $GOOGL（谷歌）｜JPMorgan目标价上调1.2%、UBS上调0.3%；期权最大Call行权价352.5量仓比5.2放量增仓、P/C成交比0.47多单占优｜共振（Call放量增仓） $NVDA（英伟达）｜期权最大Call行权价220量仓比5.6放量增仓、最大Put行权价215量仓比15.23放量增仓、Call持仓减仓-50.5%、Put持仓减仓-57.4%；13F机构持股占比79.53%｜共振（Call放量增仓加Put减仓） $AMD（超威半导体）｜期权最大Call行权价550距现价+0.80%贴近现价、量仓比6.16放量增仓、Put持仓减仓-84.2%；13F机构持股占比82.61%，JPMorgan增持66.234%｜共振（Call放量增仓加Put减仓加机构增持） $PLTR（Palantir）｜Mizuho目标价上调14.0%非头部；期权最大Put行权价185距现价-0.55%贴近现价、量仓比2.34放量增仓、Call持仓减仓-51.8%｜共振（目标价项加Put放量增仓） $TSLA（特斯拉）｜Jefferies目标价上调14.3%；期权最大Call行权价370量仓比6.87放量增仓、最大Put行权价350距现价-1.33%贴近现价、Put持仓减仓-54.7%｜共振（目标价项加Call放量增仓加Put减仓） $BA（波音）｜Morgan Stanley设定目标价225来源弱；期权最大Call行权价200量仓比1.05未达1.5、最大Put行权价185距现价-2.74%贴近现价、P/C成交比0.36多单占优｜共振（Put贴近现价项，目标价来源弱不计） $RKLB（火箭实验室）｜Needham、TD Cowen、Cantor三家来源弱异常值；期权最大Call行权价55量仓比1.81放量增仓、Call持仓减仓-66.7%、Put持仓减仓-50.3%｜共振（Call放量增仓加Put减仓） $PFE（辉瑞）｜期权最大Call行权价30距现价+1.42%贴近现价、最大Put行权价29距现价-1.96%贴近现价、Put持仓减仓-79.3%、P/C成交比0.22多单占优；内部人Bourla买入38000股@26.34｜共振（Put减仓加内部人买入） $VTRS（Viatris）｜FDA批准RYZUMVI；期权P/C成交比0.03多单占优、Call持仓3662｜共振（FDA事件加期权多单占优） $KMI（金德摩根）｜期权最大Call行权价34距现价-0.58%贴近现价、P/C成交比1.12；13F机构持股占比79.17%，State Street增持4.272%｜共振（Call贴近现价加机构增持） $MH（McGraw Hill）｜期权仅Put成交120张、P/C持仓比60.75，无方向｜未共振 $VEEV（Veeva）｜Oppenheimer目标价325来源弱；期权最大Put行权价310距现价-0.12%贴近现价、P/C成交比0.64｜未共振（目标价来源弱不计，仅Put贴近现价一项） $NGL（NGL能源）｜期权最大Call行权价15距现价-1.32%贴近现价、P/C成交比0.17多单占优｜共振（Call贴近现价加多单占优） $NCNO（nCino）｜Stephens首次覆盖目标价26来源弱；期权最大Call与Put行权价20均距现价-2.49%贴近现价、P/C成交比0.27多单占优｜共振（Call贴近现价加多单占优） $GMED（Globus Medical）｜期权最大Put行权价75距现价-2.23%贴近现价、P/C成交比1.04｜未共振（仅一项） $IQV（IQVIA）｜Stifel目标价上调9.8%非头部；期权最大Call行权价300距现价+12.4%未贴近、量仓比0.82｜未共振（目标价非头部且期权无方向） $SOTK（Sono-Tek）｜期权无基线（首次采集）；做空余额环比-42.55%回补｜未共振（仅做空回补一项） $FRNM（Freenome）｜ARKG买入300万美元占持仓10.00%；做空余额环比+100.39%｜共振（ARK买入加做空增加反向，仅ARK一项同向） $SCTX（Scribe治疗）｜ARKG买入59.07万美元占持仓1.69%单基金小额

五天，对冲基金把两年攒的AI仓位全扔了。 不是减仓，是清仓式抛售。高盛Prime Brokerage的数据，10月8日到14日，连续五个交易日净卖出，2025年初以来每一笔净买入，一周之内归零。净流量直接跌回起点，两年白干。 很多人自嗨以为这是抄底机会，我看懂了，这是去杠杆刚开始，所以我让你们别格局。 先说市场的事实吧！ 韩国综合指数跌入熊市，首尔触发熔断。台湾单日外资净流出93亿美元，历史纪录。亚洲多国央行被迫干预汇率。TMT多空基金单日亏2.7%，10月累计亏4.5%。费城半导体指数连跌七天，蒸发2万亿美元市值。 CoreWeave 10月14日跌8.5%，债券收益率15%，CDS定价50%违约概率。D.A. Davidson的分析师直接放话，AI开支退潮的话，CRWV股价可以跌到零。Mizuho 10月15日把目标价从115砍到88，Bernstein维持卖出评级目标74。一年前今天，CRWV创了150.40的历史新高。一年后哦今天，跌到69.69，直接比腰斩的还要惨。 但注意一个细节。这次抛售是多头砍仓主导，多空卖出比3.5比1。不是空头在做空，是持有人在跑路。性质和7月那次不一样，7月是空头进攻，这次是多头信仰崩塌。 再看仓位情况。 AI净配置占全球单股净市值26.1%，过去一年看是第49百分位，听起来不高。但三年维度看，第83百分位。多空比率3.27，一年第7百分位，三年第64百分位。 所以，和去年比，确实卖了不少。但和2023、2024年攒的仓位比，才刚开始减。高盛自己说了，这更像开始，而非结束。 杠杆细品一下更吓人。总杠杆率310.3%，五年维度第94百分位。净杠杆率73.3%，一年第6百分位。 这个组合什么意思？基金们已经把净敞口降了很多，但借钱加的总仓位还没降。总杠杆310%意味着，如果市场继续跌，被动去杠杆的空间还很大。所有人同时涌向同一个门，出口极窄。 7月底崩过一次，10月又崩。每次反弹后仓位又加回去，这次如果还是这个模式，那就是一波比一波低，直到杠杆真正降下来。那时才是我们考虑正式抄底的时候。 那么资金会去哪？看看这两天，医疗保健和消费必需品，各涨逾2%。市场卖科技，买牙膏，这是典型的防御避险姿态。 高盛Delta-One的Privorotsky一句话点破：算力需求可以指数级增长，但能够为其融资的资本却不能。 这句话把过去两周所有事串起来了。CRWV债券被砸到15%收益率，对冲基金五天清空AI仓位，电力设备商集体下跌，资金躲进防御板块。不是需求出了问题，是融资端出了问题。 我倾向认为这波还没到底。三年83百分位的仓位加五年94百分位的杠杆，在利率5%以上的环境里，数学上是撑不住的。 但注意，这不等于AI需求是假的。GEV积压1760亿美元，CRWV backlog 1040亿，都是真的。问题是估值和杠杆把未来三年的增长提前透支了，现在利率环境不允许这种透支继续。 接下来我会看三个方面。 第一，总杠杆率能不能降下来。现在310%是五年94百分位，如果下周还是300%以上，抛压会继续。降到280%以下才算阶段性出清。 第二，10月28日GEV和VRT的Q3财报。设备商订单如果没放缓，说明需求端没问题，这波是融资端情绪错杀。订单增速如果掉了，那就是需求端也开始恶化，性质就变了。 第三，亚洲资金流向。台湾93亿美元单日净流出是历史纪录，韩国已经熔断了。如果下周继续恶化，说明不是对冲基金在调仓，是全球资本在系统性撤离AI产业链。 市场总是会给出答案，让我们拭目以待吧

2026年10月8日 15:03 北京时间 美股盘前汇总精简版：从大事到行业到个股 一、大事定调：只做AI硬件与生物医药创新 今日只做两个大类：AI硬件、生物医药创新。AI硬件含半导体、AI算力软件、宽基科技，行业ETF现为回调，代表个股为MSFT、NVDA、AAPL；生物医药创新行业ETF现为回调，代表个股为PCVX、AMLX、PFE。 如果只做3只，选MSFT、NVDA、PCVX。MSFT是A组突破准备形态，事件与资金共振最强，排第一；NVDA是A组突破准备形态，获利盘98.94%，上方无筹码峰；PCVX是B组箱底放量阳，临床催化明确。 今日明确不做：无事件无资金、量比不足、目标价来源弱或异常值、仅股息或仅商品、筹码缺失、位置拥挤、已大涨待回抽的类型。 事件权重排序：大单与头部大行大幅上调 ＞ 缺货提价 ＞ FDA ＞ 已签约新产品 ＞ ARK与内部人 ＞ 期权期货异动 ＞ 股息与商品。 重点事件：MSFT获Scotiabank目标价510升至615，Wells Fargo 700升至725，Melius新设665且Hold转Buy；NVDA获Morgan Stanley新设230，BNP重申345，Cantor重申350；AAPL被Morgan Stanley目标价360降至355；PFE获Scotiabank目标价30升至33，并公布阳性三期白癜风结果；PCVX获Needham目标价110升至122，Guggenheim 116升至125；AMLX三期数据展示。 期权异动：MSFT Put持仓增仓106.6%，NVDA Put增仓56.0%，AAPL Call增仓167.9%。期货资金：标普、纳指价跌OI降，多头离场；原油价涨OI降，空头回补；黄金价涨OI降，空头回补。恐慌贪婪指数44.5，处fear。市场底稿：标普500跌0.22%，纳指跌0.22%，道指跌0.66%；A股上证跌0.81%，创业板跌3.24%，科创50跌4.84%。盘前异动FCEL涨14.28%、XNDU涨11.95%、PSQL涨10.50%等，均未找到公开原因。 二、行业与资金：AI硬件、生物医药领先 行业ETF轨：AI硬件3只——BUG、AINT、PSI，整体回调；生物医药创新——ARKG回调；交通运输SEA等待；能源电力UNG等待。今日领先大类为AI硬件与生物医药创新。 中美映射：美股AI硬件对应A股半导体设备材料、封测、PCB、光模块、国产算力；美股生物医药创新对应A股创新药、CXO，港股通创新药ETF嘉实已走强；美股交通运输对应A股航运油运，船舶ETF富国已走强。 资金共振：MSFT为Scotiabank上调+Put增仓；NVDA为Morgan Stanley目标价+Put增仓；AAPL为Morgan Stanley目标价+Call增仓；PCVX为Needham与Guggenheim双上调；PFE为Scotiabank上调+阳性三期；AMLX为三期数据+ARKG买入；DAC为Mizuho目标价+ARKQ买入；PACB为ARKK买入、ARKG减仓。ARK资金对NVDA、MSFT、AAPL、PCVX、PFE、AMLX均有买入或共振。 期权链：NVDA P/C成交比0.91，P/C持仓比1.59，Put持仓+56.0%；MSFT P/C成交比0.87，P/C持仓比1.69，Put持仓+106.6%；AAPL P/C成交比0.5，P/C持仓比0.71，Call持仓+167.9%。做空榜前列均为做市对冲类产品，不构成逼空逻辑。 三、个股：只做3只，其余观察 技术选股最终名单8只：MSFT、NVDA、PCVX、AMLX、DAC、PACB、AAPL、PFE。只做3只为MSFT、NVDA、PCVX。 MSFT：A组，硬条件命中，现价529.76，获利盘98.91%，90%集中度16.39。事件与资金共振最强。触发条件为放量突破535.69，失效条件为跌破486.0。牛档553.72，基准586.14，熊档507.45。1到2周期望幅度4.5%到10.6%，可买，建议半仓，最大风险是Put持仓增仓106.6%显示空单放量。 NVDA：A组，硬条件命中，现价237.47，获利盘98.94%，90%集中度13.36。触发条件为放量突破243.37，失效条件为跌破219.36。牛档243.37，基准324.2，熊档226.23。1到2周期望幅度2.5%到36.5%，可买，建议半仓，最大风险是最后一根流星形态加Put持仓增仓56.0%。 PCVX：B组，硬条件命中，现价66.96，获利盘85.73%，90%集中度26.92。箱底放量阳，临床催化明确。触发条件为站稳箱底放量阳，失效条件为跌破59.31。牛档90.75，基准118.88，熊档60.59。1到2周期望幅度9.5%到35.5%，可买，建议半仓，最大风险是季度经营现金流出232.5M，跑道约1.7年。 观察名单： AMLX：B组补位，未过硬条件，现价27.43，等企稳蜡烛，失效27.0，牛30.53，基准45.75，熊24.1，风险是最近3根无企稳蜡烛。 DAC：C组补位，未过硬条件，现价164.48，等突破168.15，失效154.56，基准155.0低于现价，赔率低。 PACB：C组补位，未过硬条件，现价2.72，等突破3.44，失效1.4，基准1.9低于现价，赔率低。 AAPL：D组硬条件，现价336.67，触发345.34，失效327.24。

1 前阵子白毛股神专门点了一下对于xlu的看好，这个公共事业etf包含了大量的北美的电力等公司，一度成为ai时代的焦点，但是最近走势非常不理想。 股价几乎接近52周最低，并且最要命的是他的整体自由现金流和债务在恶化。 ai时代最让大家无法接受的是，所有企业都宣称自己在跑步进场，但是都把债务和杠杆拉的大家倒吸一口冷气。 2 但是xlu内部其实分化的非常厉害，昨天就出了个大事情。 昨晚PCG和EIX崩了19%，但XLU作为ETF只跌了1.17%——因为PCG和EIX在XLU里权重加起来才不到5%，被NEE（13%）、SO（7.5%）、DUK（7%）这些大头稀释了。 分化的本质是：加州公用事业 vs 其他州公用事业 PCG和EIX的暴跌不是行业性问题，是加州特有的山火责任风险。SB 492法案没过，意味着PCG要继续承担48%的山火责任基金，而且不能转嫁成本给消费者。Mizuho直接把EIX目标价从$86砍到$70，盘中已经击穿了。 但NEE、SO、DUK、AEP这些东部和南部公用事业完全没这个问题，它们是受监管的垄断公用事业，电价可以转嫁成本，盈利稳定。昨晚NEE只跌2%，SO跌0.8%，DUK甚至微涨。 所以"两极分化"其实是： 加州公用事业：山火责任是结构性风险，IV爆了 东部/南部公用事业：防御性资产，加息预期下反而受益（股息吸引力+稳定现金流） 这也解释了为什么XLU的期权市场多空分歧大——有人觉得公用事业整体是加息受害者，但实际上加州那几个是特例，其他公用事业反而在加息周期里表现不差。 ps：之前xlu最低的时候远端不到20，这几天可以观察一下，如果依然维持在低位，可以找机会博弈反弹。 毕竟加州的大火也不能天天烧，但是加州人民的电费要天天交 3 昨天老鼠仓信号出了一个lulu的远端call，考虑到9-3盘后lulu会出财报，那么9-4的期权iv就是最佳短期博弈点，我去看了下基本到了120附近的iv，这种价格你想裸买赚钱很难，我就做了一个远端的跨，具体策略已经发到了星球，核心是一旦消费股反转形成趋势，会涨很多天，参考最近的大达美乐，另外mcd你真是个阳痿股啊···现在吃肉还是去肯德基和kpro吧。。真的输麻了 lulu我个人对这个品牌价值还是很认可的，大家可以想一下， a最近10年，除了运动鞋子，依靠运动类服装能做出来品牌的大型消费品上市公司还有哪家？ b 中国区双位数的增长 c 远超阿迪耐克的毛利率 目前的价格，是不是底我不知道，但是绝对不贵，另外lulu目前管理层不分红，全靠回购，但是1年可以回购5%的股份，就很爽，eps默默上涨，对于买leap call的赚麻了 4 dat最近涨的不错，继续拿着吧，不着急挪，另外我继续去开了黄金的流动性lp，范围是4100-4800，目前预期年化是40 5 港股最近2个打新股全破发了，真的服了，粪坑的特点又浮现出来了。作为港交所的股东只能期待一下马上到来的黄金交易了。 6 目前的情况，推荐卖出2饼短期的call spread短期期权，赚点权利金到手里 7 黄金目前肯定不是底，但更不可能是顶，4400附近是重点博弈区，我前几天的视频也聊了，非洲一些国家的开采税订到了4500以上有额外税收，所以低于这个价格也是积累筹码的时候，像不像war3的70人口的维护费？ 8 港股继续埋伏国企高分红··· 9 武汉地区近期周末会办一个星球用户专享交流会，到时会提前通知。名额有限。主要是介绍一下signalplus 2.0和美股的一些量化挖掘策略。要求是星球剩余时间大于300天（可提前找黄盖续费，vip用户无此限制） 10 本周争取发一个我自己的游戏，需要一些测试人员，有感兴趣的吗私信我，类似是战场推进的，浮世绘风格的战国题材，比较傻瓜简单的一个休闲游戏。最好有一定vibecoding基础的可以一起联合开发的。 $XLU