过去 2 小时跟踪了全网 453 条新闻消息，筛出 5 条关注的核心信号。布伦特原油站上 107 美元且美伊海上摩擦升级，通胀二次爆发的风险正在重塑全球债市的定价逻辑。 1. 布伦特原油突破 107 美元，日内涨幅达 3%。伊朗革命卫队在霍尔木兹海峡对美军护卫舰开火警告，并明确拒绝将铀浓缩列入谈判议程。能源通道的物理威胁已从口头威慑转向实际交火，原油溢价正进入地缘博弈的高频波动期。 $00857.HK $XOM 2. 台积电董事会核准 312.8 亿美元资本预算，重点用于先进制程产能建置，并向亚利桑那工厂增资 200 亿美元。这笔巨额开支锁定了全球 2nm 产能的扩张节奏，反映出 AI 算力基建的资本开支周期远未见顶。 $TSM $NVDA 3. 英国 10 年期国债收益率冲上 5.12%，创 2008 年以来新高。市场正在逆转美联储主席继任者沃什带动的降息交易，30 年期美债收益率逼近 5% 关口。强劲增长与战争驱动的通胀担忧，正迫使资金重新计入更趋紧的货币政策。 $TSM $AAPL 4. CRU 预计 2026 年全球铝市场缺口将达 140 万吨，价格将维持在每吨 4000 美元上方。中东冲突引发的供应中断，导致欧洲铝溢价升至每吨 700 美元。这种由能源成本推高的基础金属稀缺，将直接冲击全球电气化基建的成本曲线。 $AA $00486.HK 5. OpenAI 预计到 2030 年将向微软支付的收入分成比例降至 8% 到 10%，累计节省 970 亿美元。大模型公司议价能力的提升反映了算力成本占比的优化。同时，特朗普政府正施压特斯拉将 AI 芯片订单从台积电转向英特尔，半导体供应链的政治风险正在提升。 $MSFT $TSM 以上是本时段核心信号。如果布伦特原油站稳 110 美元，你认为美联储年内还有降息空间吗？转发让更多人看到。