- 大洋｜买美股上币安(@AnchorNode):本周剩余关键事件： · 周五 07/24 北京时间21:45 | Flash PMI（制造业+服务业） | 预期：制造业50.5，服务业52.0 | 影响：极高本周最重要的数据。若制造业跌破50（衰退信号），降息预期回升，利好成长股。若双双超预期，利率继续上行压制科技 · 持续 | 伊朗Hormuz危机 | WTI早上已突破$100，现回落$91.7 | 影响：极高Houthi袭击沙特油轮于红海，油价单日涨6%。若冲突进一步升级（封锁Hormuz），油价$110+可期。当前是压制全球风险资产的核心变· 重点关注Flash PMI。若制造业PMI跌破50→衰退恐惧→降息预期→利好成长/科技反弹。若PMI超预期→利率继续上行+油价$100→成长股面临FOMC前的双重挤压，回调可能加深。当前市场定价偏鹰派，PMI弱于预期反而可能是短期利好（坏消息=好消息）。昨日反馈 ·初请失业金（预期21-23万）→ 实际：18.7万，大幅低于预期的21.1万和前值20.9万 · 市场极度鹰派，劳动力市场紧绷程度远超预期，10Y国债收益率上行至4.703%。初请数据发布后纳指跌幅从-1%扩大至-2.15%。降息预期被彻底打压 · INTC Q2财报（EPS -$0.03预期，营收约$126亿）实际上EPS $0.22（beat），但盘后跌-2.33% · 利好的18A良率85%被市场忽略，盘后卖出说明投资者对INTC的定价已脱离基本面、更多受半导体整体情绪驱动短期控仓等PMI。油价$100+初请18.7万=最危险的宏观组合（滞胀）但SOX的抗跌说明AI核心叙事没崩 PMI若弱于预期，反而是短期买入信号，坏消息=好消息。 PMI若强于预期，FOMC前全面减仓科技/成长。风险：伊朗局势若继续升级（Hormuz封锁），一切技术分析失效。 #美股 #交易笔记以上为个人交易笔记，不构成任何投资建议。

2026.07.24 04:26

本周剩余关键事件： · 周五 07/24 北京时间21:45 | Flash PMI（制造业+服务业） | 预期：制造业50.5，服务业52.0 | 影响：极高本周最重要的数据。若制造业跌破50（衰退信号），降息预期回升，利好成长股。若双双超预期，利率继续上行压制科技 · 持续 | 伊朗Hormuz危机 | WTI早上已突破$100，现回落$91.7 | 影响：极高Houthi袭击沙特油轮于红海，油价单日涨6%。若冲突进一步升级（封锁Hormuz），油价$110+可期。当前是压制全球风险资产的核心变· 重点关注Flash PMI。若制造业PMI跌破50→衰退恐惧→降息预期→利好成长/科技反弹。若PMI超预期→利率继续上行+油价$100→成长股面临FOMC前的双重挤压，回调可能加深。当前市场定价偏鹰派，PMI弱于预期反而可能是短期利好（坏消息=好消息）。昨日反馈 ·初请失业金（预期21-23万）→ 实际：18.7万，大幅低于预期的21.1万和前值20.9万 · 市场极度鹰派，劳动力市场紧绷程度远超预期，10Y国债收益率上行至4.703%。初请数据发布后纳指跌幅从-1%扩大至-2.15%。降息预期被彻底打压 · INTC Q2财报（EPS -$0.03预期，营收约$126亿）实际上EPS $0.22（beat），但盘后跌-2.33% · 利好的18A良率85%被市场忽略，盘后卖出说明投资者对INTC的定价已脱离基本面、更多受半导体整体情绪驱动短期控仓等PMI。油价$100+初请18.7万=最危险的宏观组合（滞胀）但SOX的抗跌说明AI核心叙事没崩 PMI若弱于预期，反而是短期买入信号，坏消息=好消息。 PMI若强于预期，FOMC前全面减仓科技/成长。风险：伊朗局势若继续升级（Hormuz封锁），一切技术分析失效。 #美股# #交易笔记# 以上为个人交易笔记，不构成任何投资建议。

- 大洋｜买美股上币安@AnchorNode

2026.07.23 02:59

今日事件： · 周四07/23|初请失业金|预期：21-23万|影响：高若连续三周低于22万，FOMC前鹰派确认。回升至23万+则降息预期微修复。 · 周四07/23|INTC Q2财报（盘后）|预期：EPS-$0.03|影响：中代工战略进展+AI芯片竞争力。若惨淡拖累SOX。 · 持续|伊朗Hormuz危机+WTI$85|影响：极高 WTI$84.91距$85仅$0.09。若突破则滞胀叙事回归→全面压制科技/成长→利好能源/黄金。初请+PMI是本周两个最大数据窗口。若初请再低+PMI下行=坏消息的坏消息，最不利市场。若初请走高+PMI稳定=好消息，最有利。今日无明确推荐，建议观望。 1）TSLA盘后EPS Miss+FCF转负-4%+；GOOGL盘后Capex飙升股价跌-3%+。两大巨头财报双双不及预期，明日期货已承压。 2）WTI$84.91距$85仅$0.09，伊朗Hormuz危机持续。若突破$85则触发滞胀避险，科技/成长全面承压。昨日反馈 · TSLA Q2财报 EPS Miss（低于$0.68），FCF转负（自2020Q1以来首次），毛利率继续下滑至~14%；营收略超预期因交付量已公布。盘后跌约4%。 · GOOGL Q2 财报营收+24%超预期，Cloud暴增+82%远超预期，YouTube广告+13%稳健；但资本开支再度上调（2026全年$180-190B），股价盘后跌约3%。云业务超强但市场对AI军备竞赛的持续烧钱速度感到恐惧。 · TSLA：EPS Miss+FCF转负，盘后-4%。正向现金流叙事正式破裂。 · GOOGL：云暴增82%超所有人预期。但资本开支冲到$180-190B，盘后-3%。 · 核心矛盾：GOOGL的云增速证明AI需求绝对真实，但 Capex烧钱速度在摧毁FCF信仰。等数据落地、等FOMC明确、等WTI方向。追空和抄底都是赌，控仓观察才是交易。 #美股# #交易笔记# 以上为个人交易笔记，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。请遵守所在地法律法规。

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