Art of Speculation(@ArtofSpecuycky):前天就发过，$PENG 这份财报几乎可以说是完美超预期，现在终于放量突破了一个月的箱体。快速再总结下这份财报最大的亮点有四个： 1. 营收、EPS、EBITDA 全面 Beat 市场预期，并再次上调全年指引。 2. Memory 业务同比增长 111%，AI 推理和 Agentic AI 持续推动高性能内存需求。 3. AI Factory Platform 转型加速，新增 AI Infrastructure 客户，正式成为 NVIDIA AI Factory Specialized Partner。 4. 毛利率保持在 28% 以上，在 DRAM 成本上涨的情况下盈利能力依然稳健。这已经不是一家单纯的 Memory 公司，现在在逐渐成长为一家 AI Factory Platform 公司，同时受益于 AI 存储和 AI 基础设施两条主线。前天有提到短期还有接近 21% 的空头仓位，如果继续放量，不排除出现一波 1-3天的short covering。现在存储情绪回暖了，盘整越久突破越猛。

2026.07.09 14:35

前天就发过，$PENG 这份财报几乎可以说是完美超预期，现在终于放量突破了一个月的箱体。快速再总结下这份财报最大的亮点有四个： 1. 营收、EPS、EBITDA 全面 Beat 市场预期，并再次上调全年指引。 2. Memory 业务同比增长 111%，AI 推理和 Agentic AI 持续推动高性能内存需求。 3. AI Factory Platform 转型加速，新增 AI Infrastructure 客户，正式成为 NVIDIA AI Factory Specialized Partner。 4. 毛利率保持在 28% 以上，在 DRAM 成本上涨的情况下盈利能力依然稳健。这已经不是一家单纯的 Memory 公司，现在在逐渐成长为一家 AI Factory Platform 公司，同时受益于 AI 存储和 AI 基础设施两条主线。前天有提到短期还有接近 21% 的空头仓位，如果继续放量，不排除出现一波 1-3天的short covering。现在存储情绪回暖了，盘整越久突破越猛。