Masa　半導体プロセス視点×半導体株(@semicon_eng1):キオクシア、決算発表後に時間外で売られる理由を整理業績そのものは非常に好調ただし、市場の高い期待に対して物足りない部分も ① EPSのコンセンサス未達 7〜9月期EPSは838.31円。市場予想847.73円に約1.1%未達。一方、売上高2兆4,800億円は市場予想を上回っており、全面的な未達ではない。 ② 10〜12月期の利益見通し会社予想の純利益は1兆3,600億円。事前に市場で意識されていた約1兆5,000億円を約9%下回る。売上高は前四半期比+0.8%、営業利益もほぼ横ばいの見通し。市場が期待していた成長加速が見られない点は、失望材料になり得る。 ③ 初配当の規模発表された中間配当90円は株式分割前の金額。現在の株式では30円相当。 10月30日終値ベースで約0.22%（中間配当単独）。上期純利益約2.2兆円に対し、配当総額は約479億円。利益規模からすれば物足りないと受け取られたか。ただし、8,000億円の自社株買いは実施済みで、今後は余剰資金の100%還元方針も示している。 AI向けデータセンター需要は引き続き旺盛。短期的な市場の反応と、事業のファンダメンタルズは分けて評価したい。ただ、短期的には地合い最悪で、週明けの投げ売りは有り得るね。

Masa　半導体プロセス視点×半導体株

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2026.10.30 11:03

キオクシア、決算発表後に時間外で売られる理由を整理業績そのものは非常に好調ただし、市場の高い期待に対して物足りない部分も ① EPSのコンセンサス未達 7〜9月期EPSは838.31円。市場予想847.73円に約1.1%未達。一方、売上高2兆4,800億円は市場予想を上回っており、全面的な未達ではない。 ② 10〜12月期の利益見通し会社予想の純利益は1兆3,600億円。事前に市場で意識されていた約1兆5,000億円を約9%下回る。売上高は前四半期比+0.8%、営業利益もほぼ横ばいの見通し。市場が期待していた成長加速が見られない点は、失望材料になり得る。 ③ 初配当の規模発表された中間配当90円は株式分割前の金額。現在の株式では30円相当。 10月30日終値ベースで約0.22%（中間配当単独）。上期純利益約2.2兆円に対し、配当総額は約479億円。利益規模からすれば物足りないと受け取られたか。ただし、8,000億円の自社株買いは実施済みで、今後は余剰資金の100%還元方針も示している。 AI向けデータセンター需要は引き続き旺盛。短期的な市場の反応と、事業のファンダメンタルズは分けて評価したい。ただ、短期的には地合い最悪で、週明けの投げ売りは有り得るね。

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