Nico投资有道
@tychozzz
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经过上个月的回调，可以看到纳指基本上站稳了，日线级别的上涨结构仍然完好，也没有跌破 50 日 EMA 均线，走势很不错。
然而半导体板块这边就没有这么乐观了，昨天 SOXX 的反弹涨幅只有不到 3%，今天盘前又全都跌回去了。市场上也充斥着各种利空小作文，噪音非常多。
从我自己的投资框架来看，目前投资半导体只关心两个指标。
一个是技术面，在 SOXX 指数跌破 50 日均线之前，没有理由去看空半导体板块。
另一个是基本面，在大科技发布财报、确定削减 AI 资本开支之前，也没有理由去看空半导体板块。
目前还没有看到任何实质性的利空，下跌的原因只能归结到市场高位去杠杆，甚至可以合理怀疑部分机构发一些小作文传播恐慌情绪，洗掉不坚定的筹码，然后找准时机在低位抄底。
不过观察最近几个月行情，可以总结出一个有意思的规律，每当硬件板块高位回调的时候，软件板块都会出现低位反弹，总结一下就是硬的变软、软的变硬，二者有点水火不容的感觉。
这个时候可以考虑布局一些优质的软件股，比如微软、Palantir、Servicenow，既是对冲半导体风险，也是博软件短线反弹的收益。
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