PLTR今日盘中上涨超过3%，财报后的超卖反弹叠加Citi将目标价从210美元上调至225美元，两个因素共同推动。 上周财报后跌近7%的走势，从技术面看已经积累了明显的超卖压力。与此同时，Wedbush的Dan Ives今日再次点名PLTR为国防AI领域的”first mover”，UBS分析师强调其本体层是竞争对手难以复制的核心护城河。分析师的持续背书给了市场喘息的理由。 现在市场的热点依然是半导体，但软件板块被打压时间很久了，反弹是早晚的事，尤其是那些不会被AI影响，甚至是会受益于AI发展的软件公司，比如Palantir, 比如微软。

大空头的最新动向。 在Pltr发布炸裂财报之前，Burry的判断是这家公司只值46美元，并持有近10亿美元名义价值的看跌期权。 同时发帖说他质疑的不只是估值过高，而是palantir整体的商业逻辑，以及CEO本人。相信这次的财报用数字回应了他。 GME那边，收购eBay消息一出，他立刻清仓，写道：“永远不要把债务当作创造力。” 然而他之前在做空palantir和英伟达的同时，高调宣布买入GME, 并称赞Ryan Cohen是下一个巴菲特。 大家如何看待大空头的这些操作？他对palantir 50美元的赌注，会实现吗

段永平的Q1持仓也出来了，我观察到几个亮点： 和但斌一样，也入了稳定币 $CRCL 买了巴菲特刚清仓的 $UNH 还小买了5个AI相关 $PLTR $CRWD $SNPS $SNOW $INOD 大幅增持了 $NVDA $PDD $GOOG $DIS $CRDO 几乎清仓了 $TSM 和 $TEM 得益于这波上涨，大道的持仓市值已经到200亿美元，一个人相当于一个中等国家主权基金

今年第一季度股神川普总共交易了10次Palantir公司股票，4月他看到Palantir股价跌了，在“真理社交”发“真理”大肆吹捧Palantir，不忘注上其股票代码：“Palantir Technologies（PLTR）已证明其拥有卓越的作战能力与装备，去问问我们的敌人就知道了！！！”Palantir股价立即上涨。

华尔街。大空头迈克尔·伯里，末日狂奔？伯里因常年做空美股，管理的资金愈来愈少。伯里最后赌注，大约1500万美元。他赌到2027年1月，PLTR股价低于50美元，而NVDA股价低于110美元。如赌赢了，理论上可赚3亿至4亿美元。如又赌输了，理论上1500万美元归零。虽然13F文件中披露的头寸11亿美元，可谓规模巨大，但这反映的是期权的名义价值，而非他实际投入的现金。伯里(Michael Burry)实践的是一种极低概率，但极高回报的投资博弈，无谓对错。

纳指连创历史新高，英伟达市值逼近 5.3 万亿美元。 《大空头》原型 Michael Burry，正在反向加注。 做空： $PLTR 直接做空 + 看跌期权，目标价「个位数到两位数低端」，较当前还要再跌 60%+。 $NVDA：看跌期权（$110 行权价，2027 年底到期），目前亏损，但没有减仓。 新增： $SOXX $QQQ $ORCL 看跌期权。 做多： $ADBE $ADSK $CRM $VEEV $MSCI，被「AI 替代」叙事打压的软件股。 逻辑只有一句话： 做空 AI 受益股，做多 AI 受害股。 若 AI 泡沫叙事修正，两端均可获利。 别人贪婪，他依然恐惧。

🚨 突发新闻： 预测 2008 年崩盘的大空头迈克尔·伯里，今天开仓10 亿美元空头头寸，押注AI泡沫大崩盘，仓位分别是： $PLTR 9.12 亿美元！ $NVDA 1.87 亿美元！ 上一次这么大手笔是2008年全球金融危机，他赌对了。 这一次，你觉得他还能成功吗？ 大家觉得美股崩溃式（空头崩溃）上涨， 还能持续多久？

我推荐的美光 nbis 闪迪 rklb 谷歌 英伟达oscr zeta 哪个没涨？自己去查查这些股票今年到目前为止的收益，再看看哪支是我没推荐过的？ 我推荐的sofi hood pltr今年确实跌了不少 但我从sofi还在10块左右的时候就开始推荐， hood是50多的时候，pltr是30多的时候就开始推荐，都有油管视频为证。而且我相信这些暂时下跌的股票，包括meta和微软，我都看好他们会重回高位，因为基本面在那。 前两天大涨的时候你好安静啊，今天一天跌了不少，你就又活了？你这到底是什么心态？

文艺复兴科技在 2025 年对其投资组合进行了大幅调整： （重点暴力建仓存储，清仓苹果和阿里） 1. Palantir (PLTR)： • 地位： 是该基金最大的头寸，价值超过 15.6 亿美元。 • 减持： 尽管是第一重仓，但该基金在 2025 年将其持仓量大幅削减了 61%，目前持有 879 万股。 2. Micron (MU - 美光科技)： • 大幅增持： 基金将其在美光的头寸增加了 14 倍，持股数从 2024 年底的 20 万股猛增至超过 300 万股。 3. 新建仓位： • 2025 年新购入了 Costco (COST - 开市客)、SanDisk (SNDK - 闪迪) 和 Adobe (ADBE)，这三只股票获得了最高的资金分配。 4. 增持标的： • 显著增持了 Tesla (TSLA - 特斯拉) 和 Chevron (CVX - 雪佛龙)，这两者的持仓数量和价值在 2025 年期间都翻了几番。 5. 清仓退出： • 全面清空了 Apple (AAPL - 苹果)、Alibaba (BABA - 阿里巴巴)和 Wingstop (WING) 的头寸，套现约 10.7 亿美元。