#Serenity：AI股暴跌致投资组合单月回撤49#% “白毛股神”Serenity透露，近期市场调整导致其投资组合最大回撤达49.4%。尽管承压，他依然坚定看好AI基础设施长期趋势，认为短期波动不会改变产业发展方向。 Serenity的持仓主要集中于存储芯片、光子技术、人形机器人及上游半导体等AI产业链关键环节。这些领域成长性高，但波动也更大。面对本轮调整，他已主动降低杠杆以控制风险。 针对市场关于AI泡沫、存储芯片和韩国AI行情过热、光子技术估值过高、人形机器人商业化不足，以及Neocloud可能被超大云厂商取代等质疑，Serenity认为，这些观点忽视了AI算力、数据中心、先进半导体和自动化升级带来的长期结构性增长，相关产业并非单纯依赖市场炒作，而是由技术进步和业绩增长驱动。 他表示，自己曾多次经历类似的大幅回撤，但最终都迎来修复。投资判断基于未来数年的产业趋势，而非几个月的市场波动。如果AI企业的业绩拐点预计出现在2027年下半年，那么2026年的调整并不足以推翻长期逻辑。

meme币玩家转战AI股遭遇巨亏，心态却出奇地好？😂 彭博社报道，两年前，加密交易员Rahul Patel整夜倒腾市值动辄十亿美元的meme币，生怕隔夜不抛就错失风口。 如今，他的持仓已换成英伟达、SK海力士等AI芯片股。 本月AI板块整体重挫，他持有的 Sivers Semiconductors已从高点跌去近70%，但他丝毫不慌—— “这体验好太多了！晚上能睡得着觉，做meme币那会儿，根本不可能安心持仓过夜 ” 😂😂 Patel是因为关注了“白毛股神”Serenity ，而买入Sivers，他形容这类账号在特定股票上营造出的“光环与信仰感”，与当年meme币教父Murad的手法几乎一模一样！ Citrini Research分析师直言，由网红带动散户跟风堆起的股价，“不是基于基本面，迟早会迅速崩塌”。 但Patel面对这轮暴跌非常淡定，因为他压根没打算短线操作——这些AI股仓位，他准备持有1到2年。 这在meme币的世界里，这几乎算得上是“永恒”的时间尺度，短期涨跌对他而言，根本不值一提。 来自加密玩家的超绝心态！🤣🤣🤣

那个45倍的「白毛女股神」，到底在买什么？ 事情是这样的。 最近币圈和美股圈都在传一个名字。 @aleabitoreddit 一个X账号，头像是个白毛二次元少女。 2026年5月晒出年度战绩。 4502.45%。 我当时就愣了。 45倍？ 这尼玛是什么操作？ 我跟你说，兄弟们，她不是蒙的。 公开讨论的35只股票，31只正收益。 胜率接近90%。 超10只股票翻倍。 SIVE年内涨超10倍。 AXTI涨超5倍。 AAOI涨超5倍。 而且最骚的是，这些公司，在Serenity公开讨论之前，市值大多不到2亿美元。 华尔街的研究几乎没人覆盖。 机构根本看不上。 但当市场发现，这些企业居然是AI产业链中不可替代的关键环节时。 估值开始疯狂重估。 我跟你说，这人的厉害之处，不是敢买小票。 真正厉害的是，他不是在预测股价。 他是在推演供应链哪里会断。 01）普通人看AI，Serenity看什么？ 大部分人看AI，通常会问： 谁最火？ 谁涨最多？ 谁是龙头？ 谁最确定？ 所以最后大家都会看向英伟达、微软、Meta、台积电。 但Serenity的思路不是这样。 他真正问的是： 如果AI继续扩张，最后会被谁卡住？ 这就是他最核心的方法。 不找热门，找瓶颈。 02）瓶颈中的瓶颈 比如AI发展，第一反应当然是需要更多GPU。 但GPU只是第一层。 GPU变多之后，数据中心会变得更大。 数据中心变大之后，服务器之间、机柜之间、芯片之间的数据传输压力会越来越高。 于是光通信、激光器、硅光、CPO，就会变得越来越重要。 再继续往下挖： 谁提供关键材料？ 谁提供测试设备？ 谁掌握细分产能？ 谁是那个不起眼，但一旦缺货就会拖慢全链条的环节？ 这就是所谓的，瓶颈中的瓶颈。 一个公司不一定名气最大，也不一定收入最大。 但如果它卡在一条大产业链的关键位置。 当需求爆发，而供给短期跟不上。 它就可能被市场重新定价。 03）Serenity的七层卡脖子地图 Serenity把AI供应链拆成了七层。 每一层都找到了那个「没有它整个链条就断掉」的关键节点。 第一层，原材料。 AXTI，做InP磷化铟衬底。 没有它，光子学建设会倒下。 第二层，pBN坩埚。 信越化学，做InP晶体生长设备。 第三层，衬底加工。 AXTI加上一个未命名的双寡头。 Serenity说，这是「皇冠明珠卡脖子」。 第四层，CW激光器。 SIVE，Sivers Semiconductors。 控制下一代CPO的连续波激光光源。 市值不到3亿美元，Serenity说「严重错误定价」。 第五层，光模块。 AAOI、LITE、COHR、中际旭创。 组装光模块的。 第六层，测试设备。 AEHR，做光子学测试。 第七层，光纤电缆。 GLW康宁、Prysmian、Furukawa。 传统光纤加空心光纤。 你看，从原材料到成品，每一层都有一个「没有它就不行」的节点。 Serenity不是在买股票。 他是在画一张AI供应链的「断点地图」。 04）三个经典案例 案例一：SIVE，10倍股 Sivers Semiconductors，瑞典半导体公司。 做AI光互联激光器和光子芯片。 Serenity反复提及超过190次。 公开讨论前，市值不到1.5亿美元。 长期交易量不到100万美元。 没人关注。 但Serenity看到了什么？ 他看到了CPO，也就是共封装光学。 下一代数据中心，光模块要直接封装到芯片旁边。 这需要CW激光光源。 而SIVE控制了这个卡脖子点。 他预测，2026/27年SIVE可能还是零收入、亏损5000万。 但2028年收入可能到5亿。 2029年到10亿。 更骚的是，空头机构Two Sigma建仓SIVE净空。 股价暴涨之后，空头保证金压力越来越大。 被迫平仓，被动买盘助推。 至少一家空头认亏出局，损失数千万美元级。 这就是Serenity说的逼空共振。 在一个流通盘极小的股票里，做空本身就是在给多头递刀子。 SIVE最高涨了近20倍。 案例二：AXTI，5倍股 AXT Inc，美国衬底材料商。 做InP磷化铟衬底。 Serenity说，AXTI「基本上是整个光子学供应链」。 垂直整合了4个不同的卡脖子点。 他用了一个类比。 霍尔木兹海峡。 全球20%的石油通过霍尔木兹海峡。 一旦堵住，整个系统停摆。 AXTI就是光子学领域的霍尔木兹海峡。 Serenity说，大多数人完全不知道自己在说什么。 尽管日波动15%到25%，他仍然持有。 认为当前估值合理。 后来AXTI从十几美元涨到百元以上。 涨幅接近10倍。 案例三：AAOI，数倍股 Applied Optoelectronics，美国光模块公司。 Serenity说，这家公司「激光→设计→组装→销售光模块，拥有整个供应链」。 正在建设ELSFP，也就是外置光源。 进入CPO领域。 他预测，2027年下半年光模块收入10倍增长。 他在84美元左右买入相当数量。 说66亿市值对他来说太便宜了。 后来股价从30多美元一路上涨数倍。 05）Serenity的五步选股法 Serenity的方法，可以总结成五步。 第一步，找超级趋势。 AI、数据中心、算力、半导体、光通信。 大趋势要足够大，足够确定。 第二步，找第一层瓶颈。 GPU、HBM、电力、网络、数据中心。 这些是最明显的瓶颈。 但也是最拥挤的。 第三步，找第二层瓶颈。 激光器、硅光、CPO、特殊材料、测试设备、系统集成。 真正的认知差，往往藏在这里。 第四步，找「小市值 + 关键卡位」的公司。 不是因为它小就买。 而是因为它小，同时又卡在重要位置。 大趋势很大。 公司很小。 位置很关键。 市场还没完全理解。 这才是十倍股可能出现的地方。 第五步，做前瞻推演。 这家公司未来拿到订单的概率大不大？ 有没有产能扩张能力？ 管理层在做哪些布局？ 过去有没有进入核心供应链的经验？ 它卡住的瓶颈，会不会越来越重要？ 这一步最难。 因为此时订单可能还没明显增加。 财报还没验证。 机构也还没大规模买入。 市场还没给出确定性。 但真正的超额收益，恰恰来自这里。 机构等订单确认、收入兑现、财报验证之后才敢买。 Serenity做的是，在这些信号完全出现之前。 先基于供应链逻辑和工程常识。 判断这家公司有没有机会进入核心位置。 06）为什么是小市值？ Serenity专门挑小市值公司。 不是因为小市值涨得快。 而是因为大基金有体量限制。 一个管理百亿美元的基金，不可能去买一个市值2亿的股票。 买多了，流动性不够，进出都困难。 所以小盘股存在定价真空。 华尔街的研究几乎没人覆盖。 机构根本看不上。 但Serenity不一样。 他用的是自己的钱，加上1.4倍杠杆。 集中持仓。 他不需要考虑流动性。 他只需要考虑，这家公司卡在产业链的哪个位置。 当市场发现这个卡脖子点的时候。 估值就会疯狂重估。 这就是信息差。 市场上研究英伟达的人有几万人。 研究激光器供应链的人可能只有几十个。 研究硅光材料的人可能只有几个人。 而研究某个特殊外延片供应商的人。 可能全世界不到十个人。 Serenity就是这几个人之一。 07）Serenity是谁？ 说实话，没人知道。 全网现在还不知道这个人的真实身份。 没有人知道她的真实姓名、国籍、年龄、职业。 是完全隐匿于网络的顶级投资大佬。 X账号简介写的是： AI半导体产业链研究院、Nature论文作者、RISC-V基金会核心成员。 整个含金量拉满。 她还公开了一段过往。 2018年拒绝了英伟达AI团队主管的邀约。 那时候英伟达股价只有6美元。 我跟你说，这人的背景，大概率是真的。 因为她对AI硬件的理解，不是看研报能看出来的。 是从工程细节里抠出来的。 她自己说过，「Only buys what he's touched」。 只买自己摸过的东西。 她大概率是真的在半导体行业干过。 08）机构轮动理论 Serenity还有一个核心观点。 机构轮动。 她抓住了内存名称上涨的尾巴。 SNDK、三星、SK海力士、美光。 然后机构之前用AAOI、AXTI、LITE、COHR等光子学名称跑赢。 现在再次通过大量增加SiPh、ELS来做到这一点。 她说的三阶段轮动是： 第一阶段，内存。 第二阶段，光模块。 第三阶段，外置光源和硅光。 她认为自己现在处于第三阶段的开端。 而大部分人还在第一阶段徘徊。 这就是认知差。 09）风险与争议 Serenity的方法也不是没有风险。 第一，幸存者偏差。 她公开讨论的股票，涨了的大家都能看到。 跌了的，可能就不提了。 第二，没有监管披露。 她没有基金，没有13F报告。 持仓大小、进出时间，都不透明。 第三，高波动。 她持仓的股票，日波动15%到25%是常态。 普通人根本扛不住。 第四，流动性风险。 小市值股票，进出都困难。 她想卖的时候，可能根本没人接盘。 第五，逼空风险。 她自己也参与逼空。 但逼空是双刃剑。 空头被逼平仓，股价暴涨。 但如果空头坚持不撤，或者更多空头加入。 股价可能暴跌。 10）普通人能学到什么？ Serenity的方法，普通人很难完全复制。 因为她有实打实的AI科研背景。 她对供应链的理解，是从工程细节里抠出来的。 不是看几篇研报就能学会的。 但有几个思路，是可以借鉴的。 第一，不追热门，找瓶颈。 热门股已经被充分定价。 瓶颈股，市场还没发现。 第二，往下挖三层。 英伟达需要GPU。 GPU需要光模块。 光模块需要激光器。 激光器需要衬底材料。 每一层都可能有机会。 第三，小市值+关键卡位。 大趋势很大。 公司很小。 位置很关键。 第四，做前瞻推演。 在订单确认之前，先判断逻辑是否成立。 第五，接受高波动。 如果承受不了15%的日回撤。 就别玩这个。 说到底 Serenity的方法，本质上是「供应链断点投资」。 她不是在看股价。 她是在看产业链哪里会断。 当需求爆发，供给跟不上。 卡在关键节点的公司，就会被重新定价。 这就是十倍股的来源。 但说实话，这种方法，门槛极高。 你需要对产业链有极深的理解。 你需要能接受高波动。 你需要有耐心，等市场发现你发现的逻辑。 我跟你说，股市会奖励错误。 以至于很多人赚到钱之后，就意识不到自己的错误。 但把时间拉长来看，市场是公平的。 所有短期的盈利靠运气。 长期的超额收益，永远靠认知壁垒。 Serenity的认知壁垒，就是她比全世界99.99%的人，更了解AI供应链的断点在哪里。 这就是她一年赚45倍的原因。

8.04梭哈晨报： 只能说美股一旦起来了，兄弟们又开始猛猛印钞了，怎么就这么会赚钱呢😭。 1. $BTC 跟着美股走了一波，看起来还行，预防7号的清晰法案吧； 2. $ETH 同样得跟着7号的投票走； 3. $SOL 又快又高，完全不是bsc能比的； 4.FalconX裁员约10%，将撤回新加坡牌照申请； 结束？ 5.Serenity：Citadel先制造加息恐慌，随后低价接盘AI资产，市场长期上涨逻辑并未改变； 6.消息人士：白宫尚未对参议员 Tillis 和 Gallego 提交的新伦理妥协方案作出回应； 7.巴西法院受理针对 Coldcard 创始人的诉讼，推荐该钱包的 KOL 亦被列为被告； 8.RISEx XLP 金库关联 RWA 策略发生未授权提款，超 67 万美元用户资金已获全额补偿； 9.累计卖出1.73亿美元BTC看涨期权，某交易员押注52天内BTC不会突破7万美元； 10.Pendle：PENDLE 流通供应量创历史新低，回购速度为增发速度的 5 倍以上； 所以价格能去50u？ 11.美国参议员呼吁CFTC禁止加州山火预测市场，担忧交易者为获利纵火； 12.Telegram已从苹果iOS应用商店下架； 出售下载了TG的苹果手机，量少； 13.Robinhood Chain上周DEX交易量较峰值周下降44%； 14.TokenWorks开放FWA外部购买，未来50%协议费用将用于回购； 暴跌的原因不就是因为自己吞钱吗？ 15.Dragonfly高管：Coldcard漏洞发现成本或仅2美元，AI安全加固必须投入； 2美元赚了1500+btc，收益爆炸； 16.特朗普：与伊朗的谈判正在进行，将分两阶段推进； 17. @BNBCHAIN 大家又爽了，可惜亏钱的人才是大多数，想不明白喜欢亏钱吗？ -------------- 美股挺好的，无论怎么跌都还是能长回来的感觉，现在怎么看呢，长期看好？ #Bitcoin# #Ethereum# #Solana# #Crypto# #Nasdaq#

本轮热门四大 AI 股神梳理。 AI 股神 - Leopold 前 OpenAI 研究员，24 年被解雇后撰写投研长文爆火。在创办对冲基金后，重仓 AI 基建，规模从几亿美金快速膨胀到超 200 亿。@leopoldasch 白毛股神 - Serenity 最强个体投研分析师，账面回报率高达 45 倍，拒绝过多家投行邀约，擅长找 AI 热门上游的小盘股。 @aleabitoreddit 字节股神 - Leto Bao 前字节跳动员工，字节内部美股群的群主，偶尔分享大方向和收益结果，擅玩期权，本轮押注 AI 基建财务自由后，从字节离职。@leto_bao 白宫股神 - Trump 自带总统身份，经常一句话或演讲提及，将相关企业市值直接带飞，并且配合政策预期，如关税、芯片法案、制造业回流等，让股票获得政策利好光环。

学习美股？玩美股？这6个人不关注等于白玩 美股博主一堆，我筛出6个有真战绩的（不是嘴炮喊单党），胜率高低各有风格。 想学交易逻辑的，直接收藏慢慢看 @markminervini Mark Minervini，两次美国投资冠军 155%和334%真实资金竞赛回报 胜率才45-50%，但他风控变态——小亏秒砍，大赚敢拿 学系统化动量交易，他是天花板，没平替 @ripster47 每天公开复盘，进出场+图表全贴 胜率60%左右，技术分析够细 适合找操盘手感的，看他日常怎么进出 @PeterLBrandt Peter Brandt，画了40年图的老狐狸 胜率常年不到50%，嘴上一句话：胜率不是关键，盈亏比和耐心才是 古典技术分析天花板，吃这口味的再关注 @aleabitoreddit Serenity，AI/半导体供应链挖得巨深 他点的标的第三方统计胜率很高，但集中度高、波动凶 适合研究赛道逻辑，不适合无脑跟 @qinbafrank 中文圈宏观+AI分析最扎实的 信号胜率60%左右，逻辑清晰，不瞎吹 适合想学独立思考的华人 @maojietrading 猫姐，16年美股老手 保守账户5年900%+ 不搞暴富剧本，就分享波段和仓位管理

最近美股的交易大神 Serenity @aleabitoreddit 太火了，5个月38倍的战绩非常耀眼，并且每次都是马前炮 他最牛逼的地方在于当普通人只了解AI的表象的时候，也就是浮在大众眼前的英伟达、美光这些辨识度高的股票，尤其是对中文区对美股了解相对较少的情况下 Serenity利用AI深度拆解了整个AI和半导体的产业链，这种思维逻辑也是取得超额收益的前提 首先他的交易领域集中在当前最火的AI和半导体供应链上面，然后分层拆解哪个环节会成为卡脖子的环节，从这个角度出发就会发现GPU仅仅是AI发展的第一层瓶颈 第一层：表面需求（人人皆知） AI 爆发那么需要更多 GPU，所以数据中心规模暴增 第二层：次生瓶颈（少数人看到） 服务器之间数据传输压力爆表 ，然后光通信成为关键，进而挖掘到激光器成为核心。 能看到这一层的人已经大幅减少。 第三层：终极门槛（极少数人看到） 继续向下挖：谁为光通信提供关键原材料？谁掌握独家产能？寻找那些“市值极小、不显眼，但一旦缺货就会拖慢整个 AI 链条”的垄断型小公司。 基于上述第三层思维，那么他的选股逻辑就很清晰了 举例比如什么是高端光通信芯片的关键底层材料？ 芯片制造、光模块组装完都需要检测，如果良品率上不去，一切都是白搭，那么半导体的相关测试公司哪些还没有被价值发现？ 专门为 AI 芯片的先进封装提供关键材料的小厂，哪些是小厂是尚未发掘但又必不可少的？ 股市里存在的超额收益永远是来自信息的不对称，Serenity也在感慨最近多了很多中文区的粉丝 然而目前才关注Serenity的，又何尝不是信息不对称的极致体现……

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币安上线美股之后，很多人问我第一步怎么判断买哪只——我直接教你用白毛股神的3K星skill做美股第一轮筛选。 Serenity Skill 是是基于知名投研博主 @aleabitoreddit 公开方法论做成的 Agent Skill，核心逻辑只有一句话： 大行情里真正有价值的机会，藏在系统扩产时最难绕开的关键环节。 不是告诉你"AI 很火买英伟达"——而是把 AI 半导体、机器人、算力、光模块这些热点拆产业链，找哪个环节供应商最少、验证周期最长、最难扩产，然后再定向给出值得深挖的标的和逻辑链。 >用它判断美股买什么，三步搞定： 1️⃣ 下载 @EasyClawBot Mac/Windows 官网直接下，双击装好，零配置） 👉 2️⃣ 安装Serenity Skill : 复制下面的prompt给easyclaw 👉 【请帮我把这个 Agent Skill 安装到 EasyClaw 的股票大师 Agent，并启用它： 3️⃣ 直接问：「美股 AI 基建产业链里，现在哪个瓶颈环节最值得看？」 Agent 自动联网查财报、客户认证、产能公告，给出产业链层级排序 + 候选标的 + 风险边界，不是随手搜出来的结论，每一条都有证据链。 >为什么在币安交易前先跑这个？ 币安的美股是 T+0、24 小时交易——节奏快，更需要在下手前把逻辑想清楚。让 AI 先做第一轮深度研究，把模糊热度变成有逻辑、有证据、有风险边界的研究方向，然后再你自己决定买不买。 现在下载Easyclaw每天 送200 免费积分，Claude / DeepSeek Pro 随便跑，内置的这个股票大师使用一段时间，分析得非常到位，可以免费下载试试。 👉

6月10号，市场因为加息预期陷入极度恐慌，很多人都在担心美股是不是要熊市了，AI泡沫要破灭了。 但那天我直接大声疾呼： 今年不仅不会加息，甚至还会有降息预期。 为什么我能在市场恐慌抛售的时候这么淡定？ 因为我的美股信息源真的很厉害。 普通人做投资，最怕的不是没钱，而是信息源太差。 你每天刷到的如果都是情绪化喊单、涨了看多、跌了看空，那最后大概率只会被市场情绪牵着鼻子走。 真正好的博主会帮你建立框架、看懂宏观、理解产业趋势。 今天推荐几个我觉得值得长期关注的美股博主： 1⃣ NaNa说美股 最推荐新手入门。 风格幽默，分析很犀利，能把复杂的市场讲得特别接地气。Nana是用小白也能听懂的语言，把市场逻辑讲清楚。 适合刚开始接触美股、想轻松理解市场动态的人。 2⃣ 美投讲美股 我每天收看的美股频道，偏综合新闻和分析型。 覆盖市场新闻、个股分析、ETF介绍和热点板块，基本日更，更新时间也恰到好处，在每天收盘后，东8区起床时期。 适合想全面跟踪美股，但又没时间每天自己翻英文资讯的人。 油管搜索：美投讲美股 3⃣ 视野环球财经，或者叫犀牛哥 视频风格很朴实，内容涵盖了估值分析、新闻跟踪和盘面判断。 他不会天天喊暴富，更多是结合基本面、估值模型和市场位置去分析，适合喜欢稳一点、耐心一点的投资者。 油管搜索：视野环球财经 推特上，也有很多精华博主： 1⃣Serenity @aleabitoredditAI 白毛股神，不用多说了，没关注她说明基本不关注AI行情。 2⃣投资TALK君 @TJ_Research 专业机构出身，关注投资Talk君学的就是机构的仓位管理和分析框架。 3⃣Qinbafrank @qinbafrank 擅长宏观、美股科技股跟踪、AI供应链拆解和Crypto，是个跨市场研究型博主。 适合想提高投资框架、看懂AI和科技股主线的人。 4⃣ Art of Speculation @ArtofSpecuycky AI科技股和高弹性成长股挖掘型博主，从热门产业趋势里找预期差标的，擅长交易、风险偏好比较高，适合想跟踪美股科技主线和短中期机会的人。 5⃣ 10-K Driver @10kdiver 经常在自己的推特解析股票的基本面、估值和商业模式，适合真正想打牢投资底层逻辑的人。把很难的投资概念讲得很接地气。 推文比较长，会用非常系统的方式拆解一个概念。 6⃣ 方外之域 @yijiangren 关注普通人怎么理解美股、怎么配置指数ETF、怎么通过券商或链上工具进入美股市场。 他的优势是把美股、A股、Crypto和华人投资者的真实使用场景结合起来，适合想从加密圈、美股小白阶段逐步建立投资框架的人。 7⃣ 加密小韭菜 @jiamixiaojiucai 长期投资和短期投机相结合，既能把握长期趋势，也喜欢短期炒作的meme，投资AI，也深度使用AI应用，比如Codex。 关注优质博主，升级投资认知。 你关注什么样的信息源，最后大概率就会变成什么样的投资者。