shu fen
@shufen46250836
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加入 January 2023
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A股量能维系在2.5万亿上方，说明场子还是比较热，指数在4000点上方小幅度震荡，有量能问题就不大
电源设备领域行情分化，从中原内配的财报看，公司基本面很强，盈利和业务规模都创下历史新高了，内配的成长空间弹性算是比较大的
电源设备整体估值不算高，虽然今天板块走势并没有反馈，但不代表行情结束
昨晚美股指数小幅度回调，不过这是轻指数，重个股阶段，AI硬件板块 FOMO情绪爆发，英特尔财报印证了CPU需求强劲，市场炒作从 GPU 传到 CPU，还是基于算力本身的，
无论是CPU还是GPU领域，不少个股都历史新高了，我想不管持仓的还是踏空的都会有焦虑感，现阶段买卖什么？
AI硬件后续行情演绎大概率会是各细分产业链的核心历史新高后，资金在硬件领域进行高低切，二三线硬件股开始有资金轮动，进行预期差的二次点火行情，比如德州仪器、ON这些
另外一个就是炒作新技术路线，比如谷歌的TPU领域或者AISC芯片，这个角度来看，谷歌、博通性价比较高。
提醒一下，月度基金再平衡马上来了，这次不是买盘而是卖盘，而且本周CTA买盘资金已经不买了，费城半导体指数SOX已经17连涨了，小心回调……
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今天A股受到地缘局势的动荡，指数小幅回调，量能来到了2.8万亿，放量回调，板块切换风格极致，明显有大资金避险离场了
今天光模熄火，白酒消费起来了，不过电源设备，商业航天，电子布走的还好，中原内配涨停，我的电源设备三小龙，如今就剩下华明没有走出来了，继续不断T，耐心等待
昨晚美股表现不错，存储由大涨，海力士财报相当炸裂，美光也是光！
今天盘前有点压力，原因是美伊谈判那边又开始互相给压力测试了，特斯拉财报中规中矩，有好也有坏，盘后股价下跌，是市场对现金流的担忧，对整个科技板块的影响范围较小
昨晚买了点德州仪器和 $ON ，主要逻辑是看到了英飞凌的表现，半导体上游材料涨价会有不错的受益机会，押注德州仪器的财报不会太差，有改善的预期，总算押对了一次
目前市场开始回归理性，生物医药领域资金逐步回流，AI硬件领域预期差的交易模式正在进行时，什么是预期差交易？简单理解就是非对称性共识，之前没有计价好的预期，
比如之前半导体上游材料内卷严重，那现在供需反转，盈利增速高了，对应的核心股就跟着演绎业绩 + 估值的戴维斯双击。
多去这些领域找一下，这是硬件领域二阶行情的重点。
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